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ABN AMRO Funds - Fund of Man

AAMNAFE:LX
157.61
EUR
3.31
2.15%
更新日時 2020/10/29
商品分類
SICAV
52週レンジ
113.22 - 171.85
1年トータルリターン
5.64%
年初来リターン
-1.01%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
154.30
52週レンジ
113.22 - 171.85
1年トータルリターン
2.30%
年初来リターン
-1.01%
商品分類
SICAV
ファンド分類
North American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 10/29/2020)
157.61
資産総額 (百万 USD) ( 10/29/2020)
290.333
設定日
03/21/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Giovanni Becchere / Caroline Le Guilloux
定額申込手数料
-
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
64.95 千 13.22 百万 4.24
4.16 千 11.49 百万 3.68
54.02 千 9.55 百万 3.06
15.81 千 6.88 百万 2.21
142.28 千 5.55 百万 1.78
12.61 千 4.79 百万 1.54
23.28 千 4.50 百万 1.44
3.14 千 4.45 百万 1.43
112.78 千 3.85 百万 1.23
80.17 千 3.74 百万 1.20
企業概要
ABN AMRO Funds - Fund of Mandates North American Equities is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth with an above-average risk profile. The Fund invests in North American equities.
住所
3, avenue Hoche
F-75008 Paris
France
電話番号
-