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ABN AMRO Funds - Fund of Man

AAMNACU:LX
158.76
USD
0.04
0.02%
更新日時 2019/11/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
123.38 - 158.90
1年トータルリターン
13.40%
年初来リターン
23.85%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
158.73
52週レンジ
123.38 - 158.90
1年トータルリターン
14.79%
年初来リターン
23.85%
商品分類
SICAV
ファンド分類
North American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 11/14/2019)
158.764
資産総額 (百万 USD) ( 11/14/2019)
389.671
設定日
07/16/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Giovanni Becchere / Caroline Le Guilloux
定額申込手数料
-
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.63%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
96.70 千 13.44 百万 3.53
52.81 千 7.63 百万 2.00
3.79 千 6.58 百万 1.73
215.54 千 6.29 百万 1.65
48.75 千 5.74 百万 1.51
109.41 千 5.41 百万 1.42
29.93 千 5.15 百万 1.35
18.39 千 5.08 百万 1.33
39.49 千 4.91 百万 1.29
27.56 千 4.91 百万 1.29
企業概要
ABN AMRO Funds - Fund of Mandates North American Equities is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth with an above-average risk profile. The Fund invests in North American equities.
住所
3, avenue Hoche
F-75008 Paris
France
電話番号
-