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ABN AMRO Funds - Wellington

AAMMWEF:LX
136.00
EUR
0.53
0.39%
更新日時 2019/11/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
106.61 - 136.75
1年トータルリターン
17.35%
年初来リターン
24.52%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
135.47
52週レンジ
106.61 - 136.75
1年トータルリターン
15.53%
年初来リターン
24.52%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 11/15/2019)
135.997
資産総額 (百万 EUR) ( 11/15/2019)
257.678
設定日
03/21/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Giovanni Becchere / Kevin Sorel
定額申込手数料
-
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
361.70 千 8.01 百万 4.39
359.80 千 7.10 百万 3.89
67.46 千 6.69 百万 3.67
63.81 千 6.59 百万 3.62
614.19 千 6.40 百万 3.51
97.26 千 6.37 百万 3.49
372.95 千 6.22 百万 3.41
590.63 千 5.88 百万 3.23
137.26 千 5.58 百万 3.06
92.00 千 5.07 百万 2.78
企業概要
ABN AMRO Funds - Wellington European Equities Equities is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide long-term capital appreciation. The Fund invests predominantly in transferable equity securities like equities, cooperative shares and participation certificates, or warrants on transferable equity securities of companies.
住所
3, avenue Hoche
F-75008 Paris
France
電話番号
-