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ABN AMRO Funds - Wellington

AAMMWED:LX
111.14
EUR
0.10
0.09%
更新日時 2020/12/03
商品分類
SICAV
52週レンジ
75.47 - 115.38
1年トータルリターン
1.17%
年初来リターン
0.47%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
111.24
52週レンジ
75.47 - 115.38
1年トータルリターン
3.31%
年初来リターン
0.47%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 12/03/2020)
111.138
資産総額 (百万 EUR) ( 12/03/2020)
232.384
設定日
01/19/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Giovanni Becchere / Kevin Sorel
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
139.12 千 10.77 百万 5.02
1.01 百万 10.32 百万 4.81
95.63 千 9.86 百万 4.60
464.94 千 8.37 百万 3.90
94.53 千 7.76 百万 3.62
166.28 千 7.34 百万 3.42
375.26 千 7.33 百万 3.42
512.99 千 6.88 百万 3.21
180.33 千 6.72 百万 3.13
176.84 千 6.67 百万 3.11
企業概要
ABN AMRO Funds - Wellington European Equities Equities is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide long-term capital appreciation. The Fund invests predominantly in transferable equity securities like equities, cooperative shares and participation certificates, or warrants on transferable equity securities of companies.
住所
3, avenue Hoche
F-75008 Paris
France
電話番号
-