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ABN AMRO Funds - Sustainable

AAMMS4N:LX
109.95
EUR
0.07
0.06%
更新日時 2020/12/03
商品分類
SICAV
52週レンジ
89.66 - 115.14
1年トータルリターン
2.37%
年初来リターン
1.17%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
110.02
52週レンジ
89.66 - 115.14
1年トータルリターン
2.88%
年初来リターン
1.17%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/03/2020)
109.953
資産総額 (百万 EUR) ( 12/03/2020)
63.289
設定日
01/03/2019
直近配当額 ( 05/26/2020)
2.4743451072
直近配当利回り(税込)
2.25%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
121.28 千 12.39 百万 18.19
61.00 9.06 百万 13.29
6.07 百万 7.32 百万 10.74
4.00 千 4.10 百万 6.02
33.30 千 3.90 百万 5.72
128.00 千 2.76 百万 4.05
2.50 千 2.67 百万 3.92
1.65 千 2.01 百万 2.94
4.28 千 600.63 千 0.88
3.67 千 473.00 千 0.69
企業概要
ABN AMRO Funds - Sustainable Profile 4 is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide its investors with the highest possible appreciation of capital. The Fund invests in bonds, equities, money market instruments through direct investments, financial derivative instruments, as well as undertakings for collective investments.
住所
ABN AMRO Investment Solutions
3, avenue Hoche
F-75008 Paris
France
電話番号
+33 1 56 21 69 61