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ABN AMRO Funds - Fund of Man

AAMMEED:LX
79.21
EUR
0.76
0.96%
更新日時 2020/05/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
63.63 - 105.12
1年トータルリターン
-12.40%
年初来リターン
-22.68%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
78.45
52週レンジ
63.63 - 105.12
1年トータルリターン
-13.34%
年初来リターン
-22.68%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 05/20/2020)
79.209
資産総額 (百万 EUR) ( 05/20/2020)
244.117
設定日
01/19/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Giovanni Becchere / Caroline Le Guilloux
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
425.67 千 7.28 百万 2.00
294.58 千 6.18 百万 1.70
67.48 千 6.17 百万 1.69
429.53 千 5.41 百万 1.48
58.50 千 5.24 百万 1.44
95.05 千 5.17 百万 1.42
2.94 百万 5.09 百万 1.40
716.91 千 5.01 百万 1.37
282.93 千 4.70 百万 1.29
16.11 千 4.65 百万 1.28
企業概要
ABN AMRO Funds - Fund of Mandates European Equities is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth with an above-average risk profile. The Fund invests its assets in European equities.
住所
3, avenue Hoche
F-75008 Paris
France
電話番号
-