ABNアムロ・マルチ-マネージャー・ファンズ-アリス

AAMMARU:LX
102.60
USD
0.36
0.35%
更新日時 2018/05/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
97.11 - 109.01
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前日終値
102.23
52週レンジ
97.11 - 109.01
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/17/2018)
102.596
資産総額 (十億 EUR) ( 05/17/2018)
1.425
設定日
01/19/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GIOVANNI BECCHERE / HOWARD GLEICHER
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
263.35 千 37.25 百万 3.65
556.85 千 33.71 百万 3.30
1.37 百万 33.14 百万 3.25
211.60 千 32.46 百万 3.18
446.03 千 30.74 百万 3.01
132.36 千 29.46 百万 2.89
370.67 千 28.61 百万 2.80
321.20 千 28.51 百万 2.79
350.88 千 27.48 百万 2.69
509.96 千 27.19 百万 2.67
企業概要
ABNアムロ・マルチ-マネージャー・ファンズ-アリストテレス米国株(ABN AMRO Multi-Manager Funds - Aristotle U.S. Equities)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投 資信託。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。協同組合持分、利益参加証券、譲渡可能な株式銘柄のワラントを含む、譲渡可能な持分証券を中心に投資する。
住所
3, avenue Hoche
F-75008 Paris
France
電話番号
-