ABNアムロ・マルチ-マネージャー・ファンズ-アリス

AAMMARU:LX
105.81
USD
0.84
0.80%
更新日時 2018/09/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
97.11 - 109.01
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前日終値
104.98
52週レンジ
97.11 - 109.01
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
105.814
資産総額 (十億 EUR) ( 09/20/2018)
1.419
設定日
01/19/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GIOVANNI BECCHERE / HOWARD GLEICHER
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
263.29 千 64.19 百万 4.67
487.87 千 48.11 百万 3.50
495.61 千 45.08 百万 3.28
228.44 千 44.57 百万 3.24
1.54 百万 43.44 百万 3.16
363.96 千 40.88 百万 2.97
410.43 千 40.50 百万 2.95
464.63 千 38.69 百万 2.81
209.09 千 38.59 百万 2.81
209.09 千 36.42 百万 2.65
企業概要
ABNアムロ・マルチ-マネージャー・ファンズ-アリストテレス米国株(ABN AMRO Multi-Manager Funds - Aristotle U.S. Equities)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投 資信託。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。協同組合持分、利益参加証券、譲渡可能な株式銘柄のワラントを含む、譲渡可能な持分証券を中心に投資する。
住所
3, avenue Hoche
F-75008 Paris
France
電話番号
-