ABNアムロ・マルチ-マネージャー・ファンズ-アリス

AAMMARU:LX
102.90
USD
0.73
0.71%
更新日時 2018/07/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
97.11 - 109.01
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
102.18
52週レンジ
97.11 - 109.01
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/12/2018)
102.903
資産総額 (十億 EUR) ( 07/12/2018)
1.409
設定日
01/19/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GIOVANNI BECCHERE / HOWARD GLEICHER
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
311.63 千 54.61 百万 4.15
1.56 百万 46.00 百万 3.50
241.51 千 45.77 百万 3.48
506.40 千 43.32 百万 3.29
467.44 千 41.08 百万 3.12
237.62 千 40.27 百万 3.06
441.73 千 40.15 百万 3.05
401.22 千 37.24 百万 2.83
206.45 千 35.90 百万 2.73
304.62 千 35.59 百万 2.71
企業概要
ABNアムロ・マルチ-マネージャー・ファンズ-アリストテレス米国株(ABN AMRO Multi-Manager Funds - Aristotle U.S. Equities)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投 資信託。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。協同組合持分、利益参加証券、譲渡可能な株式銘柄のワラントを含む、譲渡可能な持分証券を中心に投資する。
住所
3, avenue Hoche
F-75008 Paris
France
電話番号
-