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ABNアムロ・マルチマネージャー・ファンズ-アリスト

AAMMAFE:LX
159.22
EUR
3.33
2.13%
更新日時 2020/10/29
商品分類
SICAV
52週レンジ
113.46 - 177.15
1年トータルリターン
2.54%
年初来リターン
-3.84%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
155.90
52週レンジ
113.46 - 177.15
1年トータルリターン
-0.16%
年初来リターン
-3.84%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/29/2020)
159.221
資産総額 (十億 EUR) ( 10/29/2020)
1.155
設定日
03/21/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Giovanni Becchere / Kevin Sorel
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
302.03 千 53.41 百万 4.71
254.86 千 51.87 百万 4.57
116.81 千 50.85 百万 4.48
155.21 千 45.28 百万 3.99
254.21 千 44.29 百万 3.90
167.79 千 39.58 百万 3.49
335.59 千 35.34 百万 3.12
476.54 千 32.94 百万 2.90
332.23 千 30.47 百万 2.69
310.42 千 28.31 百万 2.50
企業概要
ABNアムロ・マルチ-マネージャー・ファンズ-アリストテレス米国株(ABN AMRO Multi-Manager Funds - Aristotle U.S. Equities)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投 資信託。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。協同組合持分、利益参加証券、譲渡可能な株式銘柄のワラントを含む、譲渡可能な持分証券を中心に投資する。
住所
3, avenue Hoche
F-75008 Paris
France
電話番号
-