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Allianz Global Investors Fun

AAMIPAM:LX
7.46
AUD
0.01
0.13%
更新日時 2020/10/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
5.51 - 7.86
1年トータルリターン
3.17%
年初来リターン
0.87%
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前日終値
7.45
52週レンジ
5.51 - 7.86
1年トータルリターン
3.17%
年初来リターン
0.87%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 10/19/2020)
7.46
資産総額 (百万 EUR) ( 10/19/2020)
217.726
設定日
09/15/2014
直近配当額 ( 10/15/2020)
0.032
直近配当利回り(税込)
5.15%
ファンドマネージャ
Raymond Chan / David Tan
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.49%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
760.02 千 7.68 百万 4.79
297.00 千 3.15 百万 1.96
123.70 千 2.69 百万 1.68
134.50 千 2.53 百万 1.58
64.64 千 2.50 百万 1.56
57.00 千 2.43 百万 1.51
245.60 千 2.29 百万 1.43
273.72 千 2.19 百万 1.36
2.22 百万 2.12 百万 1.32
1.58 百万 2.09 百万 1.30
企業概要
Allianz Asian Multi Income Plus is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's investment objective is to provide investors with long-term capital appreciation and income. The Fund will seek to achieve its investment objective through investments in Asian currency denominated debt markets and Asian equity/business trust markets.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com