Skip to content

Allianz Global Investors Fun

AAMIPAM:LX
7.66
AUD
0.02
0.22%
更新日時 2019/11/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
7.22 - 8.14
1年トータルリターン
6.00%
年初来リターン
8.95%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
7.67
52週レンジ
7.22 - 8.14
1年トータルリターン
6.42%
年初来リターン
8.95%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 11/15/2019)
7.66
資産総額 (百万 EUR) ( 11/15/2019)
177.527
設定日
09/15/2014
直近配当額 ( 11/15/2019)
0.02667
直近配当利回り(税込)
4.18%
ファンドマネージャ
Raymond Chan / Ian Lee
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.49%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
595.70 千 5.85 百万 3.15
148.50 千 2.92 百万 1.57
252.94 千 2.82 百万 1.51
293.10 千 2.65 百万 1.43
102.20 千 2.51 百万 1.35
892.60 千 2.44 百万 1.31
123.50 千 2.44 百万 1.31
748.80 千 2.36 百万 1.27
268.70 千 2.31 百万 1.24
2.54 百万 2.29 百万 1.23
企業概要
Allianz Asian Multi Income Plus is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's investment objective is to provide investors with long-term capital appreciation and income. The Fund will seek to achieve its investment objective through investments in Asian currency denominated debt markets and Asian equity/business trust markets.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com