AAMIL Mauritius Fund

AAMILMF:MP
11.77
MUR
更新日時 2018/10/10
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
11.75 - 12.36
1年トータルリターン
-2.32%
年初来リターン
-1.59%
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52週レンジ
11.75 - 12.36
1年トータルリターン
-2.24%
年初来リターン
-1.59%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Mauritius
基準価額 (NAV) ( 10/10/2018)
11.77
資産総額 (百万 MUR) ( 10/10/2018)
14.466
設定日
12/15/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-
企業概要
AAMIL Mauritius Fund is an open-end fund incorporated in Mauritius. The Fund's objective is to generate income while achieving capital growth. The Fund invests primarily in listed securities, deposits, fixed-income securities, government and bank of Mauritius bills, notes, bonds and stocks, cash and short-term instruments in the domestic market of the Republic of Mauritius.
住所
AAMIL Portfolio Management Ltd
Suite 350 Barkly Wharf
Le Caudan Waterfront
Port Louis,
Republic of Mauritius
電話番号
-
Webサイト
WWW.AAMIL.COM/EN/