Allianz Global Investors Fun

AAMGH2S:LX
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更新日時 13:59 JST 2018/08/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.16 - 10.00
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前日終値
9.18
52週レンジ
9.16 - 10.00
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/20/2018)
9.18
資産総額 (百万 EUR) ( 08/20/2018)
83.014
設定日
04/13/2018
直近配当額 ( 08/16/2018)
0.042
直近配当利回り(税込)
5.49%
ファンドマネージャ
GREGORY SAICHIN / OLEKSIY SOROKA
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.43%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.89 千 11.22 百万 9.89
2.10 千 3.19 百万 2.82
325.00 千 2.04 百万 1.80
1.30 千 1.45 百万 1.28
1.40 千 1.39 百万 1.23
1.35 千 1.36 百万 1.20
1.20 千 1.32 百万 1.16
1.30 千 1.25 百万 1.10
1.20 千 1.23 百万 1.08
1.20 千 1.21 百万 1.07
企業概要
Allianz Emerging Markets Select Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective seeks to generate superior risk adjusted returns. The Fund invests in Interest-bearing Securities, index certificates and other certificates.
住所
Allianz Global Investors Luxembourg
6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1 Tel