Skip to content

Allianz Global Investors Fun

AAMGH2S:LX
8.56
SGD
更新日時 2020/05/26
商品分類
SICAV
52週レンジ
7.50 - 9.54
1年トータルリターン
-1.07%
年初来リターン
-6.98%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
52週レンジ
7.50 - 9.54
1年トータルリターン
-1.07%
年初来リターン
-6.98%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/26/2020)
8.56
資産総額 (百万 EUR) ( 05/26/2020)
227.247
設定日
04/13/2018
直近配当額 ( 05/15/2020)
0.046
直近配当利回り(税込)
6.45%
ファンドマネージャ
Richard House
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.43%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.75 千 12.10 百万 4.26
602.70 千 10.13 百万 3.56
557.10 千 9.45 百万 3.32
93.84 百万 7.07 百万 2.49
8.12 千 6.71 百万 2.36
5.35 千 6.38 百万 2.24
159.35 千 5.90 百万 2.08
38.60 千 5.67 百万 2.00
83.10 千 5.08 百万 1.79
64.17 百万 4.92 百万 1.73
企業概要
Allianz Emerging Markets Select Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective seeks to generate superior risk adjusted returns. The Fund invests in Interest-bearing Securities, index certificates and other certificates.
住所
Allianz Global Investors Luxembourg
6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1 Tel