Allianz Global Investors Fun

AAMGH2S:LX
8.99
SGD
0.02
0.22%
更新日時 2018/12/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.84 - 10.00
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
8.97
52週レンジ
8.84 - 10.00
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
8.99
資産総額 (百万 EUR) ( 12/13/2018)
64.325
設定日
04/13/2018
直近配当額 ( 11/15/2018)
0.042
直近配当利回り(税込)
5.61%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.43%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.73 千 8.74 百万 9.03
2.35 千 2.22 百万 2.30
2.20 千 2.18 百万 2.25
2.00 千 2.08 百万 2.15
1.60 千 1.59 百万 1.64
1.50 千 1.45 百万 1.50
1.50 千 1.42 百万 1.46
1.55 千 1.41 百万 1.46
1.30 千 1.38 百万 1.43
1.40 千 1.36 百万 1.41
企業概要
Allianz Emerging Markets Select Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective seeks to generate superior risk adjusted returns. The Fund invests in Interest-bearing Securities, index certificates and other certificates.
住所
Allianz Global Investors Luxembourg
6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1 Tel