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Allianz Global Investors Fun

AAMG3H2:LX
9.58
SGD
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更新日時 2020/10/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.96 - 9.96
1年トータルリターン
-0.71%
年初来リターン
-1.45%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
9.58
52週レンジ
8.96 - 9.96
1年トータルリターン
-0.71%
年初来リターン
-1.45%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/22/2020)
9.58
資産総額 (百万 EUR) ( 10/22/2020)
455.694
設定日
08/16/2018
直近配当額 ( 10/15/2020)
0.021
直近配当利回り(税込)
2.63%
ファンドマネージャ
Jonathan Yip
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.49%
経費率
0.53%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.15 千 14.36 百万 3.23
9.65 千 9.43 百万 2.12
9.50 千 9.29 百万 2.09
8.40 千 8.14 百万 1.83
7.05 千 7.77 百万 1.75
7.25 千 7.28 百万 1.64
7.15 千 7.14 百万 1.60
6.40 千 7.07 百万 1.59
6.60 千 6.65 百万 1.50
6.05 千 6.04 百万 1.36
企業概要
Allianz Global Floating Rate Notes Plus is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to capture income from a global universe of floating-rate notes. Additionally, the Fund may seek potential for long-term capital growth. The Fund invests at minimum 51% of its assets in global floating-rate note Debt Securities.
住所
Allianz Global Investors Luxembourg
6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1 Tel