Allianz Global Investors Fun

AAMG3H2:LX
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SGD
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更新日時 2018/08/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.00 - 10.00
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前日終値
10.00
52週レンジ
10.00 - 10.00
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
10
資産総額 (百万 USD) ( 08/17/2018)
152.527
設定日
08/16/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.49%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.39 千 2.48 百万 9.76
550.00 758.91 千 2.98
500.00 513.80 千 2.02
500.00 512.83 千 2.02
500.00 506.97 千 1.99
500.00 504.61 千 1.98
500.00 503.55 千 1.98
500.00 503.51 千 1.98
500.00 502.62 千 1.98
500.00 502.42 千 1.98
企業概要
Allianz Global Floating Rate Notes Plus is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests in global floating-rate note Debt Securities.
住所
Allianz Global Investors Luxembourg
6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1 Tel