Analyst 00 Floating Inters

AAMFLIN:IT
100.93
ILs
0.01
0.01%
更新日時 14:59 JST 2017/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
99.13 - 101.06
1年トータルリターン
1.33%
年初来リターン
-0.09%
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前日終値
100.94
52週レンジ
99.13 - 101.06
1年トータルリターン
1.40%
年初来リターン
-0.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/18/2017)
100.93
資産総額 (百万 ILS) ( 12/30/2016)
5.500
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.16 千 3.16 百万 63.74
273.37 281.08 千 5.67
200.00 204.84 千 4.13
176.00 177.18 千 3.57
151.00 153.30 千 3.09
850.00 104.30 千 2.10
100.00 102.02 千 2.06
8.29 千 101.42 千 2.05
80.00 83.93 千 1.69
80.00 81.43 千 1.64
企業概要
Analyst 00 Floating Inters is an open-end fund incorporated in Israel.
住所
Analyst IMS Mutual Fund Mgmt Ltd
Alrov Tower
46 Rothschild Blvd.
66883 Tel Aviv
Israel
電話番号
972-3-7147147 Tel
Webサイト
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