Analyst 00 Floating Inters

AAMFLIN:IT
101.13
ILs
更新日時 14:59 JST 2017/02/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
99.51 - 101.13
1年トータルリターン
1.59%
年初来リターン
0.11%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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52週レンジ
99.51 - 101.13
1年トータルリターン
1.58%
年初来リターン
0.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 02/20/2017)
101.13
資産総額 (百万 ILS) ( 01/31/2017)
6.100
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.05 千 3.05 百万 63.15
273.37 281.92 千 5.84
200.00 205.04 千 4.25
176.00 177.20 千 3.67
151.00 152.77 千 3.16
830.00 104.66 千 2.17
8.29 千 104.24 千 2.16
100.00 101.52 千 2.10
895.00 83.41 千 1.73
80.00 83.00 千 1.72
企業概要
Analyst 00 Floating Inters is an open-end fund incorporated in Israel.
住所
Analyst IMS Mutual Fund Mgmt Ltd
Alrov Tower
46 Rothschild Blvd.
66883 Tel Aviv
Israel
電話番号
972-3-7147147 Tel
Webサイト
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