Analyst 00 Floating Inters

AAMFLIN:IT
101.24
ILs
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0.03%
更新日時 13:59 JST 2017/04/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
99.77 - 101.24
1年トータルリターン
1.24%
年初来リターン
0.22%
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前日終値
101.21
52週レンジ
99.77 - 101.24
1年トータルリターン
1.24%
年初来リターン
0.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 04/27/2017)
101.24
資産総額 (百万 ILS) ( 03/31/2017)
8.400
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.14 千 3.14 百万 52.47
490.00 501.86 千 8.39
329.44 338.83 千 5.66
250.00 254.10 千 4.25
221.00 224.12 千 3.75
200.00 198.84 千 3.32
176.00 177.60 千 2.97
164.90 172.27 千 2.88
163.79 168.02 千 2.81
11.60 千 142.98 千 2.39
企業概要
Analyst 00 Floating Inters is an open-end fund incorporated in Israel.
住所
Analyst IMS Mutual Fund Mgmt Ltd
Alrov Tower
46 Rothschild Blvd.
66883 Tel Aviv
Israel
電話番号
972-3-7147147 Tel
Webサイト
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