Analyst 00 Floating Inters

AAMFLIN:IT
101.09
ILs
0.03
0.03%
更新日時 13:59 JST 2017/03/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
99.77 - 101.15
1年トータルリターン
1.08%
年初来リターン
0.07%
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前日終値
101.12
52週レンジ
99.77 - 101.15
1年トータルリターン
1.09%
年初来リターン
0.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 03/22/2017)
101.09
資産総額 (百万 ILS) ( 02/28/2017)
6.500
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.05 千 3.05 百万 60.16
400.00 409.80 千 8.08
273.37 283.48 千 5.59
176.00 178.73 千 3.53
151.00 153.19 千 3.02
136.05 138.09 千 2.72
10.81 千 137.76 千 2.72
120.00 125.05 千 2.47
945.00 120.58 千 2.38
100.00 101.67 千 2.01
企業概要
Analyst 00 Floating Inters is an open-end fund incorporated in Israel.
住所
Analyst IMS Mutual Fund Mgmt Ltd
Alrov Tower
46 Rothschild Blvd.
66883 Tel Aviv
Israel
電話番号
972-3-7147147 Tel
Webサイト
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