Analyst 00 Floating Inters

AAMFLIN:IT
100.72
ILs
0.01
0.01%
更新日時 14:59 JST 2016/12/01
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
99.13 - 100.76
1年トータルリターン
0.44%
年初来リターン
0.55%
前日終値
100.73
52週レンジ
99.13 - 100.76
1年トータルリターン
0.36%
年初来リターン
0.55%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/01/2016)
100.72
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2016)
5.000
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.59 千 3.59 百万 65.85
283.37 293.26 千 5.38
226.00 228.37 千 4.19
200.00 205.72 千 3.77
151.00 153.04 千 2.81
8.81 千 111.47 千 2.05
850.00 107.61 千 1.97
100.00 101.72 千 1.87
80.00 83.92 千 1.54
80.00 80.65 千 1.48
企業概要
Analyst 00 Floating Inters is an open-end fund incorporated in Israel.
住所
Analyst IMS Mutual Fund Mgmt Ltd
Alrov Tower
46 Rothschild Blvd.
66883 Tel Aviv
Israel
電話番号
972-3-7147147 Tel
Webサイト
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