Andbank Funds FCP- Astra Med

AAMESAC:LX
101.87
EUR
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更新日時 2018/10/18
商品分類
FCP
52週レンジ
101.85 - 103.60
1年トータルリターン
-1.65%
年初来リターン
-1.32%
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前日終値
101.86
52週レンジ
101.85 - 103.60
1年トータルリターン
-1.69%
年初来リターン
-1.32%
商品分類
FCP
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
101.87
資産総額 (百万 EUR) ( 10/18/2018)
12.224
設定日
11/30/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 千 1.07 百万 7.20
1.00 千 1.06 百万 7.10
1.00 千 1.02 百万 6.86
800.00 848.63 千 5.69
800.00 845.24 千 5.67
800.00 816.11 千 5.48
700.00 708.20 千 4.75
700.00 705.03 千 4.73
600.00 644.36 千 4.32
600.00 612.28 千 4.11
企業概要
Andbank Funds FCP - Andbank Medicompte Euro Short Term is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to achieve a return in excess of euro- denominated short-duration international bond markets by investing in investment-grade euro-denominated short-term securities, using financial derivative instruments where appropriate.
住所
Andbanc Asset Management Luxembourg
7A, rue Robert Stumper
L-2557 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.andbanc.com