Andbank Funds FCP- Astra Med

AAMESAC:LX
102.14
EUR
更新日時 2018/08/16
商品分類
FCP
52週レンジ
102.14 - 103.74
1年トータルリターン
-1.54%
年初来リターン
-1.06%
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52週レンジ
102.14 - 103.74
1年トータルリターン
-1.51%
年初来リターン
-1.06%
商品分類
FCP
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
102.14
資産総額 (百万 EUR) ( 08/03/2018)
13.826
設定日
11/30/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.20 千 1.33 百万 6.43
1.00 千 1.08 百万 5.21
1.00 千 1.07 百万 5.16
1.00 千 1.04 百万 5.05
1.00 千 1.02 百万 4.95
1.00 千 1.01 百万 4.91
1.00 千 1.01 百万 4.90
800.00 877.17 千 4.25
800.00 866.48 千 4.20
800.00 863.72 千 4.18
企業概要
Andbank Funds FCP - Andbank Medicompte Euro Short Term is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to achieve a return in excess of euro- denominated short-duration international bond markets by investing in investment-grade euro-denominated short-term securities, using financial derivative instruments where appropriate.
住所
Andbanc Asset Management Luxembourg
7A, rue Robert Stumper
L-2557 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.andbanc.com