Andbank Funds FCP- Astra Med

AAMESAC:LX
102.26
EUR
0.02
0.02%
更新日時 2018/06/14
商品分類
FCP
52週レンジ
102.21 - 103.81
1年トータルリターン
-1.31%
年初来リターン
-0.94%
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前日終値
102.28
52週レンジ
102.21 - 103.81
1年トータルリターン
-1.33%
年初来リターン
-0.94%
商品分類
FCP
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 06/14/2018)
102.26
資産総額 (百万 EUR) ( 06/14/2018)
15.603
設定日
11/30/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.20 千 1.35 百万 5.35
1.00 千 1.19 百万 4.74
1.00 千 1.09 百万 4.34
1.00 千 1.07 百万 4.24
1.00 千 1.06 百万 4.22
1.00 千 1.06 百万 4.22
1.00 千 1.03 百万 4.09
1.00 千 1.02 百万 4.04
1.00 千 1.01 百万 4.03
1.00 千 1.01 百万 4.03
企業概要
Andbank Funds FCP - Andbank Medicompte Euro Short Term is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to achieve a return in excess of euro- denominated short-duration international bond markets by investing in investment-grade euro-denominated short-term securities, using financial derivative instruments where appropriate.
住所
Andbanc Asset Management Luxembourg
7A, rue Robert Stumper
L-2557 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.andbanc.com