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ABN AMRO Funds - Fund of Man

AAMEECU:LX
108.31
USD
0.09
0.08%
更新日時 2019/11/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
89.41 - 109.07
1年トータルリターン
11.11%
年初来リターン
18.03%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
108.39
52週レンジ
89.41 - 109.07
1年トータルリターン
10.44%
年初来リターン
18.03%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 11/19/2019)
108.308
資産総額 (百万 EUR) ( 11/19/2019)
364.773
設定日
07/16/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Giovanni Becchere / Caroline Le Guilloux
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.63%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
410.02 千 6.84 百万 2.12
74.39 千 5.99 百万 1.86
266.33 千 5.25 百万 1.63
2.76 百万 5.05 百万 1.57
402.55 千 4.63 百万 1.44
17.24 千 4.61 百万 1.43
93.74 千 4.49 百万 1.39
163.86 千 4.41 百万 1.37
623.38 千 4.40 百万 1.36
197.87 千 4.36 百万 1.35
企業概要
ABN AMRO Funds - Fund of Mandates European Equities is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth with an above-average risk profile. The Fund invests its assets in European equities.
住所
3, avenue Hoche
F-75008 Paris
France
電話番号
-