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ABN AMRO Funds - Fund of Man

AAMEECU:LX
112.50
USD
0.89
0.79%
更新日時 2020/12/03
商品分類
SICAV
52週レンジ
67.67 - 114.00
1年トータルリターン
3.05%
年初来リターン
-0.24%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
111.61
52週レンジ
67.67 - 114.00
1年トータルリターン
5.56%
年初来リターン
-0.24%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 12/03/2020)
112.497
資産総額 (百万 EUR) ( 12/03/2020)
272.302
設定日
07/16/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Giovanni Becchere / Caroline Le Guilloux
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
424.14 千 5.69 百万 2.20
300.00 5.38 百万 2.08
46.39 千 4.59 百万 1.78
46.82 千 4.24 百万 1.64
37.85 千 3.73 百万 1.44
11.07 千 3.42 百万 1.32
185.85 千 3.35 百万 1.30
1.89 百万 3.23 百万 1.25
151.86 千 3.13 百万 1.21
16.53 千 3.00 百万 1.16
企業概要
ABN AMRO Funds - Fund of Mandates European Equities is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth with an above-average risk profile. The Fund invests its assets in European equities.
住所
3, avenue Hoche
F-75008 Paris
France
電話番号
-