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ABN AMRO Funds - Dana US Sus

AAMDUSA:LX
122.66
EUR
0.33
0.27%
更新日時 2019/11/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
92.27 - 122.42
1年トータルリターン
17.41%
年初来リターン
28.65%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
122.33
52週レンジ
92.27 - 122.42
1年トータルリターン
17.47%
年初来リターン
28.65%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/15/2019)
122.66
資産総額 (百万 USD) ( 11/15/2019)
156.224
設定日
04/23/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.70 千 3.29 百万 2.24
14.49 千 3.24 百万 2.21
13.99 千 3.23 百万 2.20
59.95 千 3.16 百万 2.15
25.48 千 3.14 百万 2.13
67.74 千 3.05 百万 2.08
38.57 千 3.04 百万 2.06
21.78 千 3.03 百万 2.06
12.99 千 3.01 百万 2.05
58.35 千 3.01 百万 2.04
企業概要
ABN AMRO Funds - Dana US Sustainable Equities is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide long-term capital appreciation. The Fund invests in transferable equity securities, equities, cooperative shares and participation certificates.
住所
3, avenue Hoche
F-75008 Paris
France
電話番号
-