Skip to content

ABN AMRO Funds - Dana US Sus

AAMDUSA:LX
122.36
EUR
0.92
0.76%
更新日時 2020/10/08
商品分類
SICAV
52週レンジ
87.50 - 136.98
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
121.44
52週レンジ
87.50 - 136.98
1年トータルリターン
6.49%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/08/2020)
122.359
資産総額 (百万 USD) ( 10/08/2020)
44.916
設定日
04/23/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
56.59 千 4.15 百万 2.57
2.93 千 3.92 百万 2.43
22.44 千 3.54 百万 2.19
12.10 千 3.54 百万 2.19
24.39 千 3.48 百万 2.16
38.73 千 3.40 百万 2.11
55.61 千 3.33 百万 2.06
51.71 千 3.32 百万 2.06
13.46 千 3.25 百万 2.01
41.37 千 3.24 百万 2.01
企業概要
ABN AMRO Funds - Dana US Sustainable Equities is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide long-term capital appreciation. The Fund invests in transferable equity securities, equities, cooperative shares and participation certificates.
住所
3, avenue Hoche
F-75008 Paris
France
電話番号
-