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Analyst 1A Diversified Portf

AAMDIVP:IT
119.17
ILs
0.04
0.03%
更新日時 2020/10/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
101.30 - 121.27
1年トータルリターン
-0.12%
年初来リターン
-0.68%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
119.13
52週レンジ
101.30 - 121.27
1年トータルリターン
-0.02%
年初来リターン
-0.68%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/21/2020)
119.17
資産総額 (百万 ILS) ( 09/30/2020)
646.402
設定日
12/31/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.74%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.00 千 23.19 百万 3.58
15.00 千 16.10 百万 2.48
13.50 千 15.61 百万 2.41
13.00 千 14.44 百万 2.23
10.00 千 14.09 百万 2.17
11.15 千 11.05 百万 1.70
9.95 千 10.94 百万 1.69
7.00 千 10.18 百万 1.57
5.00 千 9.03 百万 1.39
8.98 千 8.71 百万 1.34
企業概要
Analyst 1A Diversified Portfolio 10/90 is an open-end fund incorporated in Israel.
住所
Analyst IMS Mutual Fund Mgmt Ltd
Alrov Tower
46 Rothschild Blvd.
66883 Tel Aviv
Israel
電話番号
972-3-7147147 Tel
Webサイト
www.analyst.co.il