Analyst 1A Diversified Portf

AAMDIVP:IT
115.79
ILs
0.16
0.14%
更新日時 14:59 JST 2018/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
108.96 - 115.63
1年トータルリターン
6.09%
年初来リターン
0.69%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
115.63
52週レンジ
108.96 - 115.63
1年トータルリターン
5.89%
年初来リターン
0.69%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/16/2018)
115.79
資産総額 (十億 ILS) ( 12/29/2017)
1.855
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
48.08 千 48.04 百万 3.05
41.68 千 41.64 百万 2.64
40.00 千 39.98 百万 2.54
25.51 千 39.69 百万 2.52
26.25 千 31.50 百万 2.00
30.66 千 30.65 百万 1.95
19.96 千 30.23 百万 1.92
25.92 千 27.02 百万 1.71
21.11 千 26.31 百万 1.67
22.29 千 26.23 百万 1.66
企業概要
Analyst 1A Diversified Portfolio 10/90 is an open-end fund incorporated in Israel.
住所
Analyst IMS Mutual Fund Mgmt Ltd
Alrov Tower
46 Rothschild Blvd.
66883 Tel Aviv
Israel
電話番号
972-3-7147147 Tel
Webサイト
-