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Analyst 1A Diversified Portf

AAMDIVP:IT
119.46
ILs
0.20
0.17%
更新日時 14:59 JST 2019/11/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
107.30 - 119.48
1年トータルリターン
4.58%
年初来リターン
8.28%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
119.26
52週レンジ
107.30 - 119.48
1年トータルリターン
4.52%
年初来リターン
8.28%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/17/2019)
119.46
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2019)
912.519
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.74%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.00 千 27.88 百万 3.32
23.00 千 26.83 百万 3.19
18.18 千 19.08 百万 2.27
15.00 千 17.83 百万 2.12
12.00 千 17.31 百万 2.06
14.00 千 15.40 百万 1.83
13.28 千 15.38 百万 1.83
14.15 千 14.05 百万 1.67
9.73 千 12.82 百万 1.53
11.78 千 12.67 百万 1.51
企業概要
Analyst 1A Diversified Portfolio 10/90 is an open-end fund incorporated in Israel.
住所
Analyst IMS Mutual Fund Mgmt Ltd
Alrov Tower
46 Rothschild Blvd.
66883 Tel Aviv
Israel
電話番号
972-3-7147147 Tel
Webサイト
www.analyst.co.il