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AB FCP I-アメリカン・インカム・ポートフォリオ

AAMBTSH:LX
13.97
GBP
0.01
0.07%
更新日時 2019/11/13
商品分類
FCP
52週レンジ
13.14 - 14.13
1年トータルリターン
9.01%
年初来リターン
8.54%
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前日終値
13.96
52週レンジ
13.14 - 14.13
1年トータルリターン
8.85%
年初来リターン
8.54%
商品分類
FCP
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/13/2019)
13.97
資産総額 (十億 USD) ( 11/13/2019)
26.306
設定日
12/19/2011
直近配当額 ( 10/31/2019)
0.0362
直近配当利回り(税込)
3.11%
ファンドマネージャ
Paul J Denoon / Douglas J Peebles "Doug"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
2.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.43 百万 1.92 十億 7.72
518.68 千 656.13 百万 2.64
358.67 千 525.34 百万 2.12
381.85 千 515.08 百万 2.08
439.95 千 497.42 百万 2.00
342.50 千 456.65 百万 1.84
340.00 千 445.29 百万 1.79
386.28 千 417.10 百万 1.68
278.58 千 359.54 百万 1.45
204.72 千 271.71 百万 1.09
企業概要
AB FCP I-アメリカン・インカム・ポートフォリオは、ルクセンブルク籍のオープンエン ド型投資信託。分散型の債券ポートフォリオへの投資を通じ投資元本の確保に加え、高水準のインカムゲインの提供を目指す。ポートフォリオ総資産の65%以上を米国発行体の銘柄に配分する。
住所
ACMBernstein/Luxembourg
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com