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AB FCP I-アメリカン・インカム・ポートフォリオ

AAMBTSH:LX
13.48
GBP
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更新日時 2020/10/21
商品分類
FCP
52週レンジ
11.64 - 14.29
1年トータルリターン
-0.20%
年初来リターン
-1.11%
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前日終値
13.48
52週レンジ
11.64 - 14.29
1年トータルリターン
-0.20%
年初来リターン
-1.11%
商品分類
FCP
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/21/2020)
13.48
資産総額 (十億 USD) ( 10/21/2020)
27.810
設定日
12/19/2011
直近配当額 ( 09/30/2020)
0.0467
直近配当利回り(税込)
0.35%
ファンドマネージャ
Scott A Dimaggio / Gershon M Distenfeld
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
2.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
934.73 千 1.39 十億 4.89
743.14 千 1.14 十億 4.01
750.87 千 1.05 十億 3.72
635.56 千 874.39 百万 3.09
795.73 千 755.95 百万 2.67
630.00 千 672.92 百万 2.38
358.67 千 551.14 百万 1.95
390.00 千 517.48 百万 1.83
267.24 千 367.29 百万 1.30
237.27 千 240.75 百万 0.85
企業概要
AB FCP I-アメリカン・インカム・ポートフォリオは、ルクセンブルク籍のオープンエン ド型投資信託。分散型の債券ポートフォリオへの投資を通じ投資元本の確保に加え、高水準のインカムゲインの提供を目指す。ポートフォリオ総資産の65%以上を米国発行体の銘柄に配分する。
住所
ACMBernstein/Luxembourg
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com