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Absolute Alpha Global FIC FI

AALPHFF:BZ
1.84
BRL
0.00
0.07%
更新日時 2020/05/27
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.72 - 1.85
1年トータルリターン
6.96%
年初来リターン
1.24%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.84
52週レンジ
1.72 - 1.85
1年トータルリターン
7.13%
年初来リターン
1.24%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 05/27/2020)
1.840916
資産総額 (百万 BRL) ( 05/27/2020)
763.048
設定日
05/29/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
1.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
401.12 百万 848.66 百万 100.03
123.13 千 214.68 千 0.03
121.94 千 214.68 千 0.03
123.12 千 214.68 千 0.03
121.56 千 214.68 千 0.03
121.94 千 214.68 千 0.03
121.94 千 214.68 千 0.03
121.56 千 214.68 千 0.03
121.56 千 214.68 千 0.03
119.40 千 214.68 千 0.03
企業概要
Absolute Alpha Global FIC FIM is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio. This Fund complies with the provisions of Resolution 3.792/2009 of National Monetary Council.
住所
Absolute Gestao de Investimentos Ltd
Av. Brig. Faria Lima, 3015 13 floor
01452-000
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3199-4450