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Absolute Alpha Global FIC FI

AALPHFF:BZ
1.89
BRL
0.00
0.04%
更新日時 2021/05/06
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.83 - 1.89
1年トータルリターン
1.73%
年初来リターン
1.52%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.88
52週レンジ
1.83 - 1.89
1年トータルリターン
1.81%
年初来リターン
1.52%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 05/06/2021)
1.885232
資産総額 (百万 BRL) ( 05/06/2021)
882.277
設定日
05/29/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
1.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
434.53 百万 949.02 百万 100.15
54.16 千 96.19 千 0.01
54.16 千 96.19 千 0.01
54.15 千 96.19 千 0.01
53.64 千 96.19 千 0.01
53.64 千 96.19 千 0.01
53.63 千 96.19 千 0.01
53.47 千 96.19 千 0.01
53.47 千 96.19 千 0.01
53.49 千 96.19 千 0.01
企業概要
Absolute Alpha Global FIC FIM is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio. This Fund complies with the provisions of Resolution 3.792/2009 of National Monetary Council.
住所
Absolute Gestao de Investimentos Ltd
Av. Brig. Faria Lima, 3015 13 floor
01452-000
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3199-4450