Allianz Global Investors Fun

AAFPWMP:LX
935.95
EUR
0.03
0.00%
更新日時 2018/02/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
935.29 - 958.87
1年トータルリターン
0.12%
年初来リターン
-0.01%
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前日終値
935.98
52週レンジ
935.29 - 958.87
1年トータルリターン
0.19%
年初来リターン
-0.01%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 02/23/2018)
935.95
資産総額 (十億 EUR) ( 02/23/2018)
1.192
設定日
06/12/2014
直近配当額 ( 12/29/2017)
5.56362
直近配当利回り(税込)
0.59%
ファンドマネージャ
MAXENCE-LOUIS MORMEDE / RALF JUELICHMANNS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.46%
経費率
0.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.00 千 25.30 百万 2.06
22.50 千 24.96 百万 2.03
20.50 千 21.21 百万 1.73
16.50 千 16.68 百万 1.36
15.90 千 16.37 百万 1.33
15.30 千 16.23 百万 1.32
13.50 千 15.12 百万 1.23
12.50 千 13.95 百万 1.14
13.50 千 13.89 百万 1.13
13.50 千 13.82 百万 1.13
企業概要
Allianz Global Investors Fund - Advanced Fixed Income Short Duration is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate above-average long-term return compared to the short duration European Bond market. It invests in bonds and certificates for bonds issued mainly in developed countries. It tracks a Bloomberg Barclays Index.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com