Allianz Global Investors Fun

AAFPWMP:LX
930.88
EUR
0.61
0.07%
更新日時 2018/10/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
929.75 - 958.87
1年トータルリターン
-0.71%
年初来リターン
-0.55%
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前日終値
930.27
52週レンジ
929.75 - 958.87
1年トータルリターン
-0.72%
年初来リターン
-0.55%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
930.88
資産総額 (十億 EUR) ( 10/17/2018)
1.262
設定日
06/12/2014
直近配当額 ( 12/29/2017)
5.56362
直近配当利回り(税込)
0.60%
ファンドマネージャ
MAXENCE-LOUIS MORMEDE / RALF JUELICHMANNS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.29%
経費率
0.51%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.50 千 21.07 百万 1.72
17.00 千 17.21 百万 1.41
15.50 千 16.62 百万 1.36
16.50 千 16.56 百万 1.36
16.50 千 16.38 百万 1.34
15.50 千 15.78 百万 1.29
12.00 千 13.36 百万 1.09
12.70 千 13.07 百万 1.07
11.50 千 12.92 百万 1.06
12.00 千 12.83 百万 1.05
企業概要
Allianz Global Investors Fund - Advanced Fixed Income Short Duration is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate above-average long-term return compared to the short duration European Bond market. It invests in bonds and certificates for bonds issued mainly in developed countries. It tracks a Bloomberg Barclays Index.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com