Allianz Global Investors Fun

AAFPGA2:LX
93.38
EUR
0.02
0.02%
更新日時 13:59 JST 2018/05/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
93.38 - 95.80
1年トータルリターン
-0.15%
年初来リターン
-0.22%
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前日終値
93.40
52週レンジ
93.38 - 95.80
1年トータルリターン
-0.12%
年初来リターン
-0.22%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
93.38
資産総額 (十億 EUR) ( 05/25/2018)
1.206
設定日
06/12/2014
直近配当額 ( 12/29/2017)
0.52646
直近配当利回り(税込)
0.56%
ファンドマネージャ
MAXENCE-LOUIS MORMEDE / RALF JUELICHMANNS
定額申込手数料
0.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
0.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.00 千 24.99 百万 2.34
22.50 千 24.94 百万 2.34
20.50 千 21.19 百万 1.99
16.50 千 16.64 百万 1.56
15.90 千 16.28 百万 1.53
13.50 千 15.09 百万 1.42
12.50 千 13.94 百万 1.31
13.50 千 13.52 百万 1.27
12.00 千 13.48 百万 1.26
12.40 千 13.06 百万 1.22
企業概要
Allianz Global Investors Fund - Advanced Fixed Income Short Duration is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate above-average long-term return compared to the short duration European Bond market. It invests in bonds and certificates for bonds issued mainly in developed countries. It tracks a Bloomberg Barclays Index.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com