Allianz Global Investors Fun

AAFPGA2:LX
93.10
EUR
0.02
0.02%
更新日時 13:59 JST 2018/08/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
93.01 - 95.80
1年トータルリターン
-0.61%
年初来リターン
-0.52%
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前日終値
93.08
52週レンジ
93.01 - 95.80
1年トータルリターン
-0.63%
年初来リターン
-0.52%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
93.1
資産総額 (十億 EUR) ( 08/16/2018)
1.226
設定日
06/12/2014
直近配当額 ( 12/29/2017)
0.52646
直近配当利回り(税込)
0.57%
ファンドマネージャ
MAXENCE-LOUIS MORMEDE / RALF JUELICHMANNS
定額申込手数料
0.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
0.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.50 千 24.52 百万 2.03
19.50 千 21.51 百万 1.78
20.50 千 21.06 百万 1.74
18.50 千 19.26 百万 1.59
16.50 千 16.71 百万 1.38
16.50 千 16.59 百万 1.37
15.90 千 16.31 百万 1.35
15.50 千 16.02 百万 1.32
13.50 千 15.02 百万 1.24
13.00 千 14.68 百万 1.21
企業概要
Allianz Global Investors Fund - Advanced Fixed Income Short Duration is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate above-average long-term return compared to the short duration European Bond market. It invests in bonds and certificates for bonds issued mainly in developed countries. It tracks a Bloomberg Barclays Index.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com