Allianz Global Investors Fun

AAFISRT:LX
99.41
EUR
0.02
0.02%
更新日時 14:59 JST 2018/11/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
99.22 - 100.08
1年トータルリターン
-0.58%
年初来リターン
-0.48%
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前日終値
99.39
52週レンジ
99.22 - 100.08
1年トータルリターン
-0.68%
年初来リターン
-0.48%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 11/12/2018)
99.41
資産総額 (十億 EUR) ( 11/12/2018)
1.278
設定日
10/18/2017
直近配当額 ( 12/29/2017)
0.40094
直近配当利回り(税込)
0.40%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.50 千 24.30 百万 1.98
18.50 千 19.84 百万 1.62
19.50 千 19.36 百万 1.58
18.50 千 18.85 百万 1.54
17.00 千 18.40 百万 1.50
16.50 千 16.59 百万 1.35
13.90 千 14.02 百万 1.14
12.00 千 13.43 百万 1.10
12.70 千 13.22 百万 1.08
11.50 千 12.99 百万 1.06
企業概要
Allianz Global Investors Fund - Advanced Fixed Income Short Duration is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate above-average long-term return compared to the short duration European Bond market. It invests in bonds and certificates for bonds issued mainly in developed countries. It tracks a Bloomberg Barclays Index.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com