Allianz Global Investors Fun

AAFISRT:LX
99.49
EUR
0.00
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更新日時 2018/09/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
99.29 - 100.11
年初来リターン
-0.40%
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前日終値
99.49
52週レンジ
99.29 - 100.11
年初来リターン
-0.40%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 09/24/2018)
99.49
資産総額 (十億 EUR) ( 09/24/2018)
1.266
設定日
10/18/2017
直近配当額 ( 12/29/2017)
0.40094
直近配当利回り(税込)
0.40%
ファンドマネージャ
MAXENCE-LOUIS MORMEDE / RALF JUELICHMANNS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.50 千 20.61 百万 1.72
17.00 千 17.27 百万 1.44
16.50 千 16.44 百万 1.37
15.50 千 16.31 百万 1.36
16.50 千 16.01 百万 1.33
15.50 千 15.57 百万 1.30
13.50 千 14.24 百万 1.18
12.00 千 13.28 百万 1.10
12.00 千 13.25 百万 1.10
12.70 千 13.13 百万 1.09
企業概要
Allianz Global Investors Fund - Advanced Fixed Income Short Duration is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate above-average long-term return compared to the short duration European Bond market. It invests in bonds and certificates for bonds issued mainly in developed countries. It tracks a Bloomberg Barclays Index.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com