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Allianz Global Investors Fun

AAFISRE:LX
99.65
EUR
0.01
0.01%
更新日時 13:59 JST 2019/03/26
商品分類
SICAV
52週レンジ
98.98 - 100.03
1年トータルリターン
0.02%
年初来リターン
0.54%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
99.66
52週レンジ
98.98 - 100.03
1年トータルリターン
0.04%
年初来リターン
0.54%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 03/26/2019)
99.65
資産総額 (十億 EUR) ( 03/25/2019)
1.314
設定日
01/26/2018
直近配当額 ( 12/17/2018)
0.31539
直近配当利回り(税込)
0.32%
ファンドマネージャ
Maxence-Louis Mormede / Ralf Juelichmanns
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.50 千 23.92 百万 1.82
18.70 千 23.03 百万 1.75
20.50 千 20.77 百万 1.58
21.00 千 20.35 百万 1.55
18.50 千 19.52 百万 1.48
19.50 千 19.44 百万 1.48
17.00 千 18.12 百万 1.38
16.50 千 17.99 百万 1.37
16.50 千 16.57 百万 1.26
13.90 千 14.06 百万 1.07
企業概要
Allianz Global Investors Fund - Advanced Fixed Income Short Duration is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate above-average long-term return compared to the short duration European Bond market. It invests in bonds and certificates for bonds issued mainly in developed countries. It tracks a Bloomberg Barclays Index.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com