Allianz Global Investors Fun

AAFISDW:LX
929.07
EUR
0.01
0.00%
更新日時 14:59 JST 2018/02/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
928.40 - 952.81
1年トータルリターン
0.33%
年初来リターン
0.01%
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前日終値
929.08
52週レンジ
928.40 - 952.81
1年トータルリターン
0.33%
年初来リターン
0.01%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 02/20/2018)
929.07
資産総額 (十億 EUR) ( 02/20/2018)
1.194
設定日
01/08/2013
直近配当額 ( 12/29/2017)
6.03937
直近配当利回り(税込)
0.65%
ファンドマネージャ
MAXENCE-LOUIS MORMEDE / RALF JUELICHMANNS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.36%
経費率
0.37%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.00 千 25.30 百万 2.06
22.50 千 24.96 百万 2.03
20.50 千 21.21 百万 1.73
16.50 千 16.68 百万 1.36
15.90 千 16.37 百万 1.33
15.30 千 16.23 百万 1.32
13.50 千 15.12 百万 1.23
12.50 千 13.95 百万 1.14
13.50 千 13.89 百万 1.13
13.50 千 13.82 百万 1.13
企業概要
Allianz Global Investors Fund - Advanced Fixed Income Short Duration is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate above-average long-term return compared to the short duration European Bond market. It invests in bonds and certificates for bonds issued mainly in developed countries. It tracks a Bloomberg Barclays Index.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com