Allianz Global Investors Fun

AAFAEUR:LX
93.490
EUR
0.031
0.03%
更新日時 2017/12/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
93.490 - 95.520
1年トータルリターン
0.36%
年初来リターン
0.29%
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前日終値
95.400
52週レンジ
93.490 - 95.520
1年トータルリターン
0.39%
年初来リターン
0.29%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
93.49
資産総額 (十億 EUR) ( 12/15/2017)
1.074
設定日
03/26/2013
直近配当額 ( 12/15/2017)
1.94061
直近配当利回り(税込)
2.08%
ファンドマネージャ
MAXENCE-LOUIS MORMEDE / RALF JUELICHMANNS
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
0.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.50 千 25.32 百万 2.23
24.00 千 25.25 百万 2.22
20.50 千 21.15 百万 1.86
15.90 千 16.32 百万 1.44
15.30 千 16.23 百万 1.43
13.50 千 14.25 百万 1.25
12.50 千 13.88 百万 1.22
13.50 千 13.88 百万 1.22
13.50 千 13.82 百万 1.22
12.00 千 13.50 百万 1.19
企業概要
Allianz Global Investors Fund - Advanced Fixed Income Short Duration is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate above-average long-term return compared to the short duration European Bond market. It invests in bonds and certificates for bonds issued mainly in developed countries. It tracks a Bloomberg Barclays Index.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com