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Allianz Global Investors Fun

AAFAEUR:LX
89.850
EUR
0.300
0.34%
更新日時 2020/03/27
商品分類
SICAV
52週レンジ
89.450 - 93.710
1年トータルリターン
-2.31%
年初来リターン
-2.64%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
89.550
52週レンジ
89.450 - 93.710
1年トータルリターン
-2.27%
年初来リターン
-2.64%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 03/27/2020)
89.85
資産総額 (十億 EUR) ( 03/27/2020)
1.318
設定日
03/26/2013
直近配当額 ( 12/16/2019)
0.99533
直近配当利回り(税込)
1.11%
ファンドマネージャ
Stefano Ghiro / Maxence-Louis Mormede
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
0.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.00 千 25.42 百万 1.76
21.00 千 21.23 百万 1.47
18.70 千 21.08 百万 1.46
17.20 千 20.39 百万 1.41
18.00 千 19.75 百万 1.37
16.00 千 19.06 百万 1.32
18.00 千 19.01 百万 1.32
17.50 千 18.86 百万 1.31
15.00 千 17.49 百万 1.21
16.50 千 16.61 百万 1.15
企業概要
Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate above-average long-term return compared to the short duration European Bond market. It invests in bonds and certificates for bonds issued mainly in developed countries. It tracks a Bloomberg Barclays Index.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com