ABN AMRO Multi-Manager Funds

AADVP4B:LX
108.13
EUR
0.27
0.25%
更新日時 2017/12/14
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
102.84 - 109.67
1年トータルリターン
3.69%
年初来リターン
3.87%
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前日終値
108.40
52週レンジ
102.84 - 109.67
1年トータルリターン
4.87%
年初来リターン
3.87%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/14/2017)
108.129
資産総額 (十億 EUR) ( 12/14/2017)
1.173
設定日
11/03/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GIOVANNI BECCHERE / KEVIN SOREL
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
41.00 千 8.90 百万 0.72
173.75 千 8.46 百万 0.68
42.91 千 7.23 百万 0.58
393.12 千 7.19 百万 0.58
5.34 千 6.76 百万 0.54
114.39 千 6.74 百万 0.54
108.64 千 6.58 百万 0.53
2.40 百万 5.62 百万 0.45
5.07 千 5.19 百万 0.42
385.38 千 5.15 百万 0.42
企業概要
ABN AMRO Multi-Manager Funds - Profile 4 is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is medium to long-term capital growth with an average risk profile. The Fund invests between 25 and 75% of its assets in other funds which invest in transferable equity securities and the balance of its assets in debt and money market funds.
住所
3, avenue Hoche
F-75008 Paris
France
電話番号
-