ABN AMRO Multi-Manager Funds

AADVP4B:LX
108.54
EUR
0.27
0.25%
更新日時 2018/05/24
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
102.84 - 110.56
1年トータルリターン
1.80%
年初来リターン
0.50%
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前日終値
108.81
52週レンジ
102.84 - 110.56
1年トータルリターン
1.83%
年初来リターン
0.50%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
108.54
資産総額 (十億 EUR) ( 05/24/2018)
1.182
設定日
11/03/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GIOVANNI BECCHERE / KEVIN SOREL
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
203.81 千 9.38 百万 0.80
81.17 千 5.29 百万 0.45
337.53 千 5.17 百万 0.44
48.35 千 5.03 百万 0.43
68.79 千 4.90 百万 0.42
123.30 千 4.89 百万 0.42
68.38 千 4.85 百万 0.41
344.88 千 4.76 百万 0.41
1.79 百万 4.75 百万 0.41
304.37 千 4.67 百万 0.40
企業概要
ABN AMRO Multi-Manager Funds - Profile 4 is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is medium to long-term capital growth with an average risk profile. The Fund invests between 25 and 75% of its assets in other funds which invest in transferable equity securities and the balance of its assets in debt and money market funds.
住所
3, avenue Hoche
F-75008 Paris
France
電話番号
-