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ABN AMRO Funds - Profile 4

AADVP4B:LX
115.80
EUR
0.27
0.23%
更新日時 2020/01/16
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
102.55 - 115.80
1年トータルリターン
12.27%
年初来リターン
0.97%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
115.53
52週レンジ
102.55 - 115.80
1年トータルリターン
13.45%
年初来リターン
0.97%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/16/2020)
115.801
資産総額 (十億 EUR) ( 01/16/2020)
1.084
設定日
11/03/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Giovanni Becchere / Kevin Sorel
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
43.03 千 903.40 千 2.88
3.10 千 895.45 千 2.85
9.90 千 886.92 千 2.83
23.24 千 848.09 千 2.70
176.42 千 799.91 千 2.55
6.88 千 751.10 千 2.39
197.93 千 738.28 千 2.35
989.65 千 729.98 千 2.33
6.88 千 711.17 千 2.27
32.70 千 702.76 千 2.24
企業概要
ABN AMRO Funds - Profile 4 is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is medium to long-term capital growth with an average risk profile. The Fund invests between 25 and 75% of its assets in othe rfunds which invest in transferable equity securities and the balance of its assets in debt and money market funds.
住所
3, avenue Hoche
F-75008 Paris
France
電話番号
-