Skip to content

Aasgard Small & Mid-Cap Fund

AADGX:US
NASDAQ GM
13.94
USD
0.02
0.14%
更新日時 2020/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.08 - 13.96
1年トータルリターン
15.28%
年初来リターン
1.23%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
13.96
52週レンジ
12.08 - 13.96
1年トータルリターン
16.42%
年初来リターン
1.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Mid Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/17/2020)
13.94
資産総額 (百万 USD) ( 01/17/2020)
59.845
設定日
04/01/2016
直近配当額 ( 12/20/2019)
0.035883
直近配当利回り(税込)
1.03%
ファンドマネージャ
James Walsh
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.85%
経費率
1.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.59 千 1.66 百万 2.80
9.89 千 1.53 百万 2.59
3.93 千 1.49 百万 2.52
19.05 千 1.46 百万 2.46
36.87 千 1.43 百万 2.42
14.48 千 1.41 百万 2.39
18.27 千 1.40 百万 2.37
18.76 千 1.38 百万 2.33
61.72 千 1.30 百万 2.20
12.43 千 1.30 百万 2.20
企業概要
Aasgard Small & Mid-Cap Fund seeks a combination of dividend income and capital appreciation by investing in dividend-paying common stocks of small- and medium-sized companies.
住所
1 100th Ave NE
Bellevue, WA 98004
United States
電話番号
Office - 425.283.1600