Aasgard Dividend Growth Smal

AADGX:US
NASDAQ GM
13.67
USD
0.04
0.29%
更新日時 2018/08/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.41 - 13.80
1年トータルリターン
18.68%
年初来リターン
8.26%
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前日終値
13.71
52週レンジ
11.41 - 13.80
1年トータルリターン
19.99%
年初来リターン
8.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Mid Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/13/2018)
13.67
資産総額 (百万 USD) ( 08/13/2018)
51.160
設定日
04/01/2016
直近配当額 ( 06/21/2018)
0.020592
直近配当利回り(税込)
0.60%
ファンドマネージャ
JAMES WALSH
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.85%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.48 千 1.10 百万 2.32
17.79 千 1.09 百万 2.30
15.85 千 1.08 百万 2.28
19.11 千 1.02 百万 2.14
19.52 千 1.01 百万 2.13
3.62 千 992.57 千 2.09
8.55 千 991.99 千 2.09
19.95 千 987.13 千 2.08
21.88 千 979.13 千 2.06
18.36 千 965.63 千 2.03
企業概要
Aasgard Dividend Growth Small & Mid-Cap Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks a combination of dividend income and capital appreciation. The Fund invests in dividend-paying common stocks of small- and medium-sized companies.
住所
1 100th Ave NE
Bellevue, WA 98004
United States
電話番号
Office - 425.283.1600
Webサイト
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