Aasgard Dividend Growth Smal

AADGX:US
NASDAQ GM
13.08
USD
0.16
1.24%
更新日時 2017/12/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.33 - 13.10
1年トータルリターン
15.36%
年初来リターン
15.83%
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前日終値
12.92
52週レンジ
11.33 - 13.10
1年トータルリターン
15.16%
年初来リターン
15.83%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Mid Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
13.08
資産総額 (百万 USD) ( 12/15/2017)
35.333
設定日
04/01/2016
直近配当額 ( 09/21/2017)
0.044916
直近配当利回り(税込)
1.37%
ファンドマネージャ
JAMES WALSH
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.85%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.28 千 731.95 千 2.24
8.53 千 721.47 千 2.21
3.16 千 714.42 千 2.19
6.80 千 710.96 千 2.17
7.69 千 702.79 千 2.15
7.35 千 697.19 千 2.13
14.74 千 697.01 千 2.13
9.74 千 690.24 千 2.11
5.24 千 689.34 千 2.11
35.10 千 684.90 千 2.10
企業概要
Aasgard Dividend Growth Small & Mid-Cap Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks a combination of dividend income and capital appreciation. The Fund invests in dividend-paying common stocks of small- and medium-sized companies.
住所
1 100th Ave NE
Bellevue, WA 98004
United States
電話番号
Office - 425.283.1600
Webサイト
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