Cavanal Hill Opportunistic F

AACOX:US
NASDAQ GM
14.83
USD
0.05
0.34%
更新日時 2018/02/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.50 - 15.46
1年トータルリターン
8.49%
年初来リターン
1.30%
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前日終値
14.78
52週レンジ
13.50 - 15.46
1年トータルリターン
8.27%
年初来リターン
1.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/16/2018)
14.83
資産総額 (百万 USD) ( 02/16/2018)
47.154
設定日
12/31/2014
直近配当額 ( 12/19/2017)
0.533616
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MATT STEPHANI / THOMAS J MITCHELL
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
-
手数料
1.00%
信託報酬額
0.85%
経費率
2.29%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.71 千 2.42 百万 4.93
2.20 百万 2.20 百万 4.49
18.02 千 2.11 百万 4.30
76.64 千 1.83 百万 3.74
1.80 千 1.82 百万 3.71
1.52 千 1.59 百万 3.25
47.25 千 1.58 百万 3.21
88.71 千 1.50 百万 3.06
15.58 千 1.34 百万 2.73
33.60 千 1.29 百万 2.63
企業概要
Cavanal Hill Opportunistic Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is to generate positive investment returns. The Fund may invest in a wide range of financial instruments, market sectors and asset classes in the U.S. and other markets.
住所
Cavanal Hill Invest Mgmt Inc
3435 Stelzer Road
Columbus, OH 43219
電話番号
1-800-762-7085