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Cavanal Hill Opportunistic F

AACOX:US
NASDAQ GM
13.04
USD
0.01
0.08%
更新日時 2020/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.23 - 13.17
1年トータルリターン
6.20%
年初来リターン
1.80%
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前日終値
13.03
52週レンジ
12.23 - 13.17
1年トータルリターン
6.90%
年初来リターン
1.80%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/17/2020)
13.04
資産総額 (百万 USD) ( 01/14/2020)
36.945
設定日
12/31/2014
直近配当額 ( 12/30/2019)
0.019998
直近配当利回り(税込)
0.15%
ファンドマネージャ
Matt Stephani / Thomas J Mitchell
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
手数料
1.00%
信託報酬額
0.85%
経費率
2.29%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.82 百万 1.82 百万 4.92
1.82 百万 1.82 百万 4.92
16.70 千 1.75 百万 4.71
117.02 千 1.72 百万 4.64
1.29 千 1.36 百万 3.66
18.93 千 1.26 百万 3.40
69.90 千 1.07 百万 2.87
1.44 千 1.03 百万 2.77
30.27 千 997.23 千 2.69
8.62 千 990.44 千 2.67
企業概要
Cavanal Hill Opportunistic Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is to generate positive investment returns. The Fund may invest in a wide range of financial instruments, market sectors and asset classes in the U.S. and other markets.
住所
Cavanal Hill Invest Mgmt Inc
3435 Stelzer Road
Columbus, OH 43219
電話番号
1-800-762-7085