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International Fund Managemen

AACIS2C:LX
1,322.38
EUR
10.01
0.76%
更新日時 2020/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,084.65 - 1,322.38
1年トータルリターン
22.17%
年初来リターン
1.43%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1,312.37
52週レンジ
1,084.65 - 1,322.38
1年トータルリターン
23.93%
年初来リターン
1.43%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/17/2020)
1,322.38
資産総額 (百万 EUR) ( 01/17/2020)
110.999
設定日
05/07/2009
直近配当額 ( 02/22/2019)
3.77
直近配当利回り(税込)
0.29%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-