Fondo Mutuo BBVA Activa D

AACINVE:CI
1,220.48
CLP
4.97
0.41%
更新日時 2018/10/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,197.50 - 1,242.44
1年トータルリターン
1.28%
年初来リターン
1.08%
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前日終値
1,225.45
52週レンジ
1,197.50 - 1,242.44
1年トータルリターン
0.74%
年初来リターン
1.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/11/2018)
1,220.477
資産総額 (十億 CLP) ( 10/11/2018)
9.922
設定日
08/05/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
700.00 千 720.12 百万 7.27
15.00 417.55 百万 4.21
12.00 376.44 百万 3.80
1.83 千 351.74 百万 3.55
12.00 337.40 百万 3.40
315.00 千 326.28 百万 3.29
4.66 千 296.74 百万 2.99
10.00 294.08 百万 2.97
10.00 287.77 百万 2.90
企業概要
Fondos Mutuos BBVA Activa D is an open-end fund incorporated in Chile. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in fixed-income instruments and at most 20% of its assets in equity securities. Additionally, the Fund may invest in derivative instruments.
住所
BBVA Asset Management AGF SA
Pedro de Valdivia 100, piso 7
Providencia, Chile
電話番号
562-2679-2879