Fondo Mutuo BBVA Activa D

AACINVE:CI
1,221.95
CLP
0.06
0.00%
更新日時 2018/05/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,197.50 - 1,228.47
1年トータルリターン
0.09%
年初来リターン
1.21%
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前日終値
1,221.89
52週レンジ
1,197.50 - 1,228.47
1年トータルリターン
0.34%
年初来リターン
1.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/21/2018)
1,221.949
資産総額 (十億 CLP) ( 05/21/2018)
9.990
設定日
08/05/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 百万 1.04 十億 10.58
450.00 千 465.31 百万 4.72
9.60 千 422.25 百万 4.28
15.00 411.06 百万 4.17
12.00 330.48 百万 3.35
315.00 千 323.45 百万 3.28
10.00 303.45 百万 3.08
10.40 千 298.14 百万 3.02
1.83 千 296.07 百万 3.00
10.00 286.30 百万 2.90
企業概要
Fondos Mutuos BBVA Activa D is an open-end fund incorporated in Chile. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in fixed-income instruments and at most 20% of its assets in equity securities. Additionally, the Fund may invest in derivative instruments.
住所
BBVA Asset Management AGF SA
Pedro de Valdivia 100, piso 7
Providencia, Chile
電話番号
562-2679-2879