Fondo Mutuo BBVA Activa D

AACINVE:CI
1,204.21
CLP
0.11
0.01%
更新日時 2017/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,158.75 - 1,225.63
1年トータルリターン
4.17%
年初来リターン
2.62%
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前日終値
1,204.32
52週レンジ
1,158.75 - 1,225.63
1年トータルリターン
3.83%
年初来リターン
2.62%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/11/2017)
1,204.212
資産総額 (十億 CLP) ( 12/11/2017)
10.560
設定日
08/05/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 百万 1.05 十億 9.99
450.00 千 465.15 百万 4.44
9.60 千 444.31 百万 4.24
18.04 千 435.40 百万 4.16
15.00 429.41 百万 4.10
15.00 404.06 百万 3.86
12.00 385.18 百万 3.68
11.50 千 351.99 百万 3.36
315.00 千 324.32 百万 3.10
10.00 295.99 百万 2.83
企業概要
Fondos Mutuos BBVA Activa D is an open-end fund incorporated in Chile. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in fixed-income instruments and at most 20% of its assets in equity securities. Additionally, the Fund may invest in derivative instruments.
住所
BBVA Asset Management AGF SA
Pedro de Valdivia 100, piso 7
Providencia, Chile
電話番号
562-2679-2879