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Fondo Mutuo BBVA Activa D

AACINVE:CI
1,358.51
CLP
3.14
0.23%
更新日時 2020/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,219.30 - 1,358.51
1年トータルリターン
11.18%
年初来リターン
1.77%
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前日終値
1,355.37
52週レンジ
1,219.30 - 1,358.51
1年トータルリターン
11.35%
年初来リターン
1.77%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/16/2020)
1,358.508
資産総額 (十億 CLP) ( 01/16/2020)
10.523
設定日
08/05/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
29.50 908.93 百万 9.56
12.00 449.48 百万 4.73
15.00 434.41 百万 4.57
4.66 千 351.40 百万 3.70
250.00 千 298.23 百万 3.14
6.45 千 283.69 百万 2.99
8.00 263.52 百万 2.77
8.00 256.19 百万 2.70
8.00 254.35 百万 2.68
企業概要
Fondos Mutuos BBVA Activa D is an open-end fund incorporated in Chile. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in fixed-income instruments and at most 20% of its assets in equity securities. Additionally, the Fund may invest in derivative instruments.
住所
BBVA Asset Management AGF SA
Pedro de Valdivia 100, piso 7
Providencia, Chile
電話番号
562-2679-2879