Fondo Mutuo BBVA Activa D

AACINVE:CI
1,226.89
CLP
0.44
0.04%
更新日時 2018/08/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,197.50 - 1,229.79
1年トータルリターン
0.76%
年初来リターン
1.61%
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前日終値
1,226.45
52週レンジ
1,197.50 - 1,229.79
1年トータルリターン
1.02%
年初来リターン
1.61%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/13/2018)
1,226.889
資産総額 (十億 CLP) ( 08/13/2018)
9.893
設定日
08/05/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
700.00 千 718.88 百万 7.36
15.00 417.69 百万 4.28
12.00 373.60 百万 3.83
12.00 349.14 百万 3.58
12.00 335.24 百万 3.43
1.83 千 329.44 百万 3.37
315.00 千 325.59 百万 3.33
10.00 286.42 百万 2.93
1.57 千 284.28 百万 2.91
企業概要
Fondos Mutuos BBVA Activa D is an open-end fund incorporated in Chile. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in fixed-income instruments and at most 20% of its assets in equity securities. Additionally, the Fund may invest in derivative instruments.
住所
BBVA Asset Management AGF SA
Pedro de Valdivia 100, piso 7
Providencia, Chile
電話番号
562-2679-2879