Fondo Mutuo BBVA Activa D

AACGLOB:CI
1,246.5930
CLP
2.1620
0.17%
更新日時 2018/02/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,219.6490 - 1,265.4320
1年トータルリターン
2.21%
年初来リターン
0.26%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1,244.4310
52週レンジ
1,219.6490 - 1,265.4320
1年トータルリターン
2.23%
年初来リターン
0.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/15/2018)
1,246.593
資産総額 (十億 CLP) ( 02/15/2018)
10.368
設定日
08/05/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 百万 1.04 十億 10.18
450.00 千 471.38 百万 4.64
9.60 千 441.29 百万 4.34
15.00 410.15 百万 4.03
12.00 389.92 百万 3.83
11.50 千 349.16 百万 3.43
315.00 千 328.06 百万 3.23
10.00 300.33 百万 2.95
13.50 千 290.00 百万 2.85
240.00 千 265.70 百万 2.61
企業概要
Fondos Mutuos BBVA Activa D is an open-end fund incorporated in Chile. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in fixed-income instruments and at most 20% of its assets in equity securities. Additionally, the Fund may invest in derivative instruments.
住所
BBVA Asset Management AGF SA
Pedro de Valdivia 100, piso 7
Providencia, Chile
電話番号
562-2679-2879