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Allianz Global Investors Fun

AACEPEU:LX
1,312.73
EUR
37.62
2.79%
更新日時 2020/01/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
992.24 - 1,371.09
年初来リターン
2.53%
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前日終値
1,350.35
52週レンジ
992.24 - 1,371.09
年初来リターン
2.53%
商品分類
SICAV
ファンド分類
China
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
1,312.73
資産総額 (百万 EUR) ( 11/06/2019)
154.378
設定日
02/20/2019
直近配当額 ( 12/16/2019)
9.81298
直近配当利回り(税込)
0.75%
ファンドマネージャ
Anthony Wong / Sunny Chung
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.28%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
242.00 千 10.19 百万 7.50
48.72 千 8.09 百万 5.95
535.50 千 6.15 百万 4.52
962.32 千 5.18 百万 3.81
1.17 百万 4.38 百万 3.22
902.00 千 4.29 百万 3.16
573.95 千 4.10 百万 3.02
2.06 百万 3.87 百万 2.84
203.44 千 3.69 百万 2.72
330.40 千 3.57 百万 2.63
企業概要
Allianz Global Investors Fund - All China Equity is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests in onshore and offshore People's Republic of China, Hong Kong and Macau equity markets.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com