Skip to content

AllianzGI Best Styles US Equ

AABUX:US
NASDAQ GM
14.04
USD
0.05
0.36%
更新日時 2020/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.64 - 14.04
1年トータルリターン
24.13%
年初来リターン
3.39%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
13.99
52週レンジ
11.64 - 14.04
1年トータルリターン
25.75%
年初来リターン
3.39%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/17/2020)
14.04
資産総額 (百万 USD) ( 12/31/2019)
47.619
設定日
04/26/2016
直近配当額 ( 12/19/2019)
0.60055
直近配当利回り(税込)
4.28%
ファンドマネージャ
Karsten Niemann / Dr Michael Heldmann
定額申込手数料
5.50%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.30%
経費率
0.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.86 千 2.13 百万 4.42
8.26 千 2.06 百万 4.26
650.00 1.15 百万 2.40
11.95 千 675.65 千 1.40
531.00 669.12 千 1.39
2.57 千 649.94 千 1.35
3.37 千 645.67 千 1.34
4.79 千 631.81 千 1.31
7.08 千 613.90 千 1.27
482.00 606.74 千 1.26
企業概要
AllianzGI Best Styles U.S. Equity Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term capital appreciation. The Fund invests in a diversified portfolio of U.S. equity securities.
住所
Allianz Funds
1633 Broadway
New York, NY 10019
電話番号
1-888-852-3922