AllianzGI Best Styles Emergi

AABSX:US
NASDAQ GM
11.95
USD
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更新日時 2018/08/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.95 - 14.28
1年トータルリターン
2.38%
年初来リターン
-5.45%
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前日終値
11.95
52週レンジ
11.95 - 14.28
1年トータルリターン
2.64%
年初来リターン
-5.45%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/20/2018)
11.95
資産総額 (百万 USD) ( 07/31/2018)
6.367
設定日
04/26/2016
直近配当額 ( 08/16/2018)
0.23465
直近配当利回り(税込)
1.96%
ファンドマネージャ
MICHAEL HELDMANN / ROHIT RAMESH
定額申込手数料
5.50%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.40%
経費率
0.86%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
31.00 664.39 千 9.93
9.65 千 492.65 千 7.37
9.05 千 424.97 千 6.35
1.28 千 254.24 千 3.80
213.00 千 175.93 千 2.63
21.00 千 156.80 千 2.34
2.00 112.17 千 1.68
62.00 千 100.75 千 1.51
100.00 千 100.65 千 1.50
24.00 千 98.07 千 1.47
企業概要
AllianzGI Best Styles Emerging Markets Equity Fund seeks long-term capital appreciation by creating a diversified portfolio of emerging market equity securities. The Fund's investment strategy centers on the portfolio managers' belief that individual investment styles carry long-term "risk premiums" that are largely independent of the current economic or market environment.
住所
Allianz Funds
1633 Broadway
New York, NY 10019
電話番号
1-888-852-3922