Cavanal Hill Bond Fund

AABOX:US
NASDAQ GM
9.46
USD
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更新日時 2017/12/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.29 - 9.57
1年トータルリターン
3.45%
年初来リターン
2.54%
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前日終値
9.46
52週レンジ
9.29 - 9.57
1年トータルリターン
3.35%
年初来リターン
2.54%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
9.46
資産総額 (百万 USD) ( 12/15/2017)
119.530
設定日
05/02/2011
直近配当額 ( 12/15/2017)
0.00134318
直近配当利回り(税込)
2.00%
ファンドマネージャ
MICHAEL P MAURER / RUSSELL KNOX
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.20%
経費率
0.66%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.56 千 17.40 百万 12.59
11.04 千 10.36 百万 7.49
8.85 百万 8.85 百万 6.40
8.25 千 8.24 百万 5.96
8.27 千 8.22 百万 5.94
5.78 千 5.50 百万 3.98
5.27 千 5.41 百万 3.92
2.80 千 2.04 百万 1.47
2.00 千 2.00 百万 1.45
2.50 千 1.93 百万 1.40
企業概要
Cavanal Hill Bond Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is total return. The Fund invests at least 80% of its assets in investment grade debt obligations such as bonds, notes and debentures, and bills issued by US corporations or by the US government, municipal securities, including mortgage-related securities. It tracks a Bloomberg Barclays Index.
住所
American Performance Funds
3435 Stelzer Road
Columbus, OH 43219
USA
電話番号
1-800-762-7085