Cavanal Hill Bond Fund

AABOX:US
NASDAQ GM
9.20
USD
0.02
0.22%
更新日時 2018/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.12 - 9.57
1年トータルリターン
-1.93%
年初来リターン
-2.05%
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前日終値
9.22
52週レンジ
9.12 - 9.57
1年トータルリターン
-1.81%
年初来リターン
-2.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
9.2
資産総額 (百万 USD) ( 07/19/2018)
105.170
設定日
05/02/2011
直近配当額 ( 02/23/2018)
0.00153716
直近配当利回り(税込)
1.63%
ファンドマネージャ
MICHAEL P MAURER / RUSSELL KNOX
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.20%
経費率
0.66%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.50 千 13.44 百万 12.22
8.08 千 8.07 百万 7.34
5.70 千 5.65 百万 5.14
5.72 千 5.50 百万 5.01
4.65 千 4.79 百万 4.35
3.83 千 3.58 百万 3.26
2.50 千 2.65 百万 2.41
2.00 千 1.98 百万 1.80
1.70 千 1.87 百万 1.70
1.75 千 1.74 百万 1.58
企業概要
Cavanal Hill Bond Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is total return. The Fund invests at least 80% of its assets in investment grade debt obligations such as bonds, notes and debentures, and bills issued by US corporations or by the US government, municipal securities, including mortgage-related securities. It has a Bloomberg Barclays Benchmark.
住所
Cavanal Hill Invest Mgmt Inc
3435 Stelzer Road
Columbus, OH 43219
電話番号
1-800-762-7085