Cavanal Hill Bond Fund

AABOX:US
NASDAQ GM
9.07
USD
0.01
0.11%
更新日時 2018/10/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.05 - 9.47
1年トータルリターン
-3.47%
年初来リターン
-3.44%
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前日終値
9.08
52週レンジ
9.05 - 9.47
1年トータルリターン
-3.67%
年初来リターン
-3.44%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/15/2018)
9.07
資産総額 (百万 USD) ( 08/09/2018)
103.840
設定日
05/02/2011
直近配当額 ( 02/23/2018)
0.001537158
直近配当利回り(税込)
1.66%
ファンドマネージャ
MICHAEL P MAURER / RUSSELL KNOX
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.20%
経費率
0.66%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.50 千 13.44 百万 12.22
8.08 千 8.07 百万 7.34
5.70 千 5.65 百万 5.14
5.72 千 5.50 百万 5.01
4.65 千 4.79 百万 4.35
3.83 千 3.58 百万 3.26
2.50 千 2.65 百万 2.41
2.00 千 1.98 百万 1.80
1.70 千 1.87 百万 1.70
1.75 千 1.74 百万 1.58
企業概要
Cavanal Hill Bond Fund seeks total return by investing investment grade debt obligations such as bonds, notes and debentures, and bills issued by U.S. corporations or by the U.S. government, municipal securities, including mortgage-related securities. The Fund's benchmark is Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Index.
住所
Cavanal Hill Invest Mgmt Inc
3435 Stelzer Road
Columbus, OH 43219
電話番号
1-800-762-7085