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アムンディ・ファンズ-グローバル・マクロ・フォレ

AABFSEC:LX
96.540
EUR
0.030
0.03%
更新日時 2020/01/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
96.540 - 99.900
1年トータルリターン
-3.03%
年初来リターン
-0.81%
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前日終値
96.570
52週レンジ
96.540 - 99.900
1年トータルリターン
-3.08%
年初来リターン
-0.81%
商品分類
SICAV
ファンド分類
外国為替
運用アセットクラス
Specialty
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/22/2020)
96.54
資産総額 (百万 EUR) ( 01/22/2020)
363.778
設定日
06/24/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Andreas Koenig / James K T Kwok
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
1.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
35.00 千 35.07 百万 7.78
1.43 千 33.85 百万 7.51
25.00 千 25.01 百万 5.55
20.00 千 20.05 百万 4.45
20.00 千 20.04 百万 4.44
15.00 千 15.72 百万 3.49
15.00 千 15.51 百万 3.44
15.00 千 15.02 百万 3.33
10.00 千 9.96 百万 2.21
8.00 千 8.00 百万 1.77
企業概要
アムンディ・ファンズ-グローバル・マクロ・フォレックス(Amundi Funds - Global Macro Forex)はルクセンブルク国籍のSICAV。EONIA指数を上回る投資成果を目指す。外国 為替、債券、担保付債務商品のうち、世界で発行された上場銘柄、あるいはOECD加盟国の規制市場で取引される銘柄に総資産の67%以上を投資する。
住所
Amundi
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-47-67-6667 Tel