アムンディ・ファンズ-グローバル・マクロ・フォレ

AABFSEC:LX
103.32
EUR
0.26
0.25%
更新日時 2018/06/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
103.01 - 105.34
1年トータルリターン
-0.86%
年初来リターン
-0.37%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
103.06
52週レンジ
103.01 - 105.34
1年トータルリターン
-0.83%
年初来リターン
-0.37%
商品分類
SICAV
ファンド分類
外国為替
運用アセットクラス
Specialty
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/14/2018)
103.32
資産総額 (百万 EUR) ( 06/14/2018)
735.884
設定日
06/24/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JAMES K T KWOK
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
1.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.98 千 47.06 百万 6.86
45.00 千 45.00 百万 6.56
25.00 千 25.01 百万 3.65
20.00 千 20.04 百万 2.92
20.00 千 20.00 百万 2.92
15.00 千 15.05 百万 2.19
15.00 千 15.04 百万 2.19
15.00 千 15.03 百万 2.19
15.00 千 12.39 百万 1.81
12.00 千 12.03 百万 1.76
企業概要
アムンディ・ファンズ-グローバル・マクロ・フォレックス(Amundi Funds - Global Macro Forex)はルクセンブルク国籍のSICAV。EONIA指数を上回る投資成果を目指す。外国 為替、債券、担保付債務商品のうち、世界で発行された上場銘柄、あるいはOECD加盟国の規制市場で取引される銘柄に総資産の67%以上を投資する。
住所
Amundi
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-47-67-6667 Tel