アムンディ・ファンズ-グローバル・マクロ・フォレ

AABFSEC:LX
99.71
EUR
0.03
0.03%
更新日時 2019/01/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
98.92 - 104.96
1年トータルリターン
-4.26%
年初来リターン
0.48%
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前日終値
99.68
52週レンジ
98.92 - 104.96
1年トータルリターン
-4.18%
年初来リターン
0.48%
商品分類
SICAV
ファンド分類
外国為替
運用アセットクラス
Specialty
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
99.71
資産総額 (百万 EUR) ( 01/15/2019)
550.232
設定日
06/24/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
1.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.98 千 46.98 百万 7.65
45.00 千 45.04 百万 7.33
30.00 千 30.00 百万 4.88
22.00 千 22.01 百万 3.58
15.00 千 15.03 百万 2.45
15.00 千 15.01 百万 2.44
15.00 千 15.01 百万 2.44
14.30 千 12.66 百万 2.06
10.00 千 10.12 百万 1.65
10.00 千 10.02 百万 1.63
企業概要
アムンディ・ファンズ-グローバル・マクロ・フォレックス(Amundi Funds - Global Macro Forex)はルクセンブルク国籍のSICAV。EONIA指数を上回る投資成果を目指す。外国 為替、債券、担保付債務商品のうち、世界で発行された上場銘柄、あるいはOECD加盟国の規制市場で取引される銘柄に総資産の67%以上を投資する。
住所
Amundi
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-47-67-6667 Tel