Cavanal Hill Active Core Fun

AABAX:US
NASDAQ GM
14.24
USD
0.03
0.21%
更新日時 2017/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.89 - 14.24
1年トータルリターン
11.47%
年初来リターン
11.45%
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前日終値
14.21
52週レンジ
12.89 - 14.24
1年トータルリターン
10.64%
年初来リターン
11.45%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/13/2017)
14.24
資産総額 (百万 USD) ( 12/13/2017)
54.398
設定日
05/02/2011
直近配当額 ( 10/03/2017)
0.045382
直近配当利回り(税込)
1.27%
ファンドマネージャ
J BRIAN HENDERSON / MICHAEL P MAURER
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
1.00%
償還手数料
-
手数料
0.25%
信託報酬額
0.35%
経費率
0.94%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.77 千 3.19 百万 5.32
57.77 千 2.28 百万 3.80
2.02 千 1.90 百万 3.17
1.54 百万 1.54 百万 2.56
1.51 千 1.51 百万 2.52
1.52 千 1.51 百万 2.51
17.93 千 1.12 百万 1.86
1.06 千 1.01 百万 1.68
969.00 994.81 千 1.66
73.41 千 677.73 千 1.13
企業概要
Cavanal Hill Active Core Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks capital appreciation and income by investing between50% and 75% of its total assets in equity securities and at least 25% of its assets in investment grade or comparable quality fixed income senior securities of large and small capitalization, undervalued companies.
住所
American Performance Funds
3435 Stelzer Road
Columbus, OH 43219
USA
電話番号
1-800-762-7085