Andbank Funds FCP - Balanced

AABALAC:LX
118.93
EUR
0.44
0.37%
更新日時 2018/10/19
商品分類
FCP
52週レンジ
118.19 - 126.33
1年トータルリターン
-2.50%
年初来リターン
-4.00%
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前日終値
119.37
52週レンジ
118.19 - 126.33
1年トータルリターン
-2.84%
年初来リターン
-4.00%
商品分類
FCP
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
118.93
資産総額 (百万 EUR) ( 10/19/2018)
8.712
設定日
11/30/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.31 千 307.07 千 3.58
250.00 249.25 千 2.91
200.00 241.62 千 2.82
200.00 222.47 千 2.60
42.03 千 222.44 千 2.60
200.00 215.17 千 2.51
5.27 千 214.66 千 2.50
11.96 千 211.69 千 2.47
200.00 210.65 千 2.46
200.00 207.99 千 2.43
企業概要
Andbank Funds FCP - Balanced Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to provide both long term capital growth and income by investing primarily in global companies and debt securities.
住所
Andbanc Asset Management Luxembourg
7A, rue Robert Stumper
L-2557 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.andbanc.com