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ABNアムロ・マルチマネージャー・ファンズ-アリスト

AAAUAHE:LX
147.64
EUR
0.21
0.14%
更新日時 2020/01/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
120.78 - 148.32
1年トータルリターン
22.24%
年初来リターン
1.11%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
147.43
52週レンジ
120.78 - 148.32
1年トータルリターン
19.87%
年初来リターン
1.11%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/22/2020)
147.637
資産総額 (十億 EUR) ( 01/22/2020)
1.249
設定日
03/17/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Giovanni Becchere / Kevin Sorel
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
171.22 千 56.47 百万 4.88
347.29 千 54.77 百万 4.73
323.06 千 49.58 百万 4.28
181.72 千 43.81 百万 3.79
1.14 百万 40.11 百万 3.47
331.14 千 37.57 百万 3.25
145.38 千 37.42 百万 3.23
347.29 千 36.37 百万 3.14
355.37 千 33.64 百万 2.91
306.91 千 33.20 百万 2.87
企業概要
ABNアムロ・マルチ-マネージャー・ファンズ-アリストテレス米国株(ABN AMRO Multi-Manager Funds - Aristotle U.S. Equities)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投 資信託。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。協同組合持分、利益参加証券、譲渡可能な株式銘柄のワラントを含む、譲渡可能な持分証券を中心に投資する。
住所
3, avenue Hoche
F-75008 Paris
France
電話番号
-