Allianz Global Investors Fun

AAATH2S:LX
7.35
SGD
0.18
2.39%
更新日時 2018/12/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
6.88 - 10.37
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前日終値
7.53
52週レンジ
6.88 - 10.37
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
7.35
資産総額 (百万 EUR) ( 12/14/2018)
140.244
設定日
04/13/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.25%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
254.70 千 11.03 百万 8.45
35.71 千 6.24 百万 4.77
1.31 百万 5.02 百万 3.85
509.00 千 4.90 百万 3.75
1.74 百万 4.27 百万 3.27
717.29 千 3.89 百万 2.98
401.86 千 3.72 百万 2.85
875.74 千 3.47 百万 2.66
378.11 千 3.42 百万 2.62
556.65 千 3.38 百万 2.59
企業概要
Allianz Global Investors Fund - All China Equity is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests in onshore and offshore People's Republic of China, Hong Kong and Macau equity markets.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com