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Allianz Global Investors Fun

AAATH2R:LX
11.56
CNY
0.07
0.61%
更新日時 2020/06/05
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.25 - 11.56
1年トータルリターン
40.12%
年初来リターン
8.54%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
11.49
52週レンジ
8.25 - 11.56
1年トータルリターン
38.61%
年初来リターン
8.54%
商品分類
SICAV
ファンド分類
China
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 06/05/2020)
11.56
資産総額 (百万 EUR) ( 06/05/2020)
453.966
設定日
04/13/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Lennart Segler / Anthony Wong
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.25%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
113.36 千 25.21 百万 8.26
438.70 千 21.76 百万 7.13
343.90 千 9.21 百万 3.01
714.50 千 8.69 百万 2.85
1.09 百万 7.91 百万 2.59
1.17 百万 7.63 百万 2.50
956.45 千 7.60 百万 2.49
1.44 百万 7.40 百万 2.42
385.90 千 7.02 百万 2.30
527.69 千 6.98 百万 2.29
企業概要
Allianz Global Investors Fund - All China Equity is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests in onshore and offshore People's Republic of China, Hong Kong and Macau equity markets.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com