Allianz Global Investors Fun

AAATH2R:LX
8.19
CNY
0.04
0.49%
更新日時 2018/08/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.19 - 10.41
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前日終値
8.23
52週レンジ
8.19 - 10.41
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
8.19
資産総額 (百万 USD) ( 08/17/2018)
109.183
設定日
04/13/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.25%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
254.70 千 12.60 百万 8.93
35.71 千 6.21 百万 4.40
677.16 千 5.57 百万 3.94
1.31 百万 5.46 百万 3.87
974.84 千 5.36 百万 3.80
1.74 百万 4.99 百万 3.53
500.65 千 4.08 百万 2.89
378.11 千 4.06 百万 2.88
656.25 千 3.99 百万 2.83
717.29 千 3.84 百万 2.72
企業概要
Allianz Global Investors Fund - All China Equity is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests in onshore and offshore People's Republic of China, Hong Kong and Macau equity markets.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com