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Anima Fix Euro MLT

AAAOMLT:IM
7.41
EUR
0.01
0.08%
更新日時 2020/01/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.17 - 7.57
1年トータルリターン
3.18%
年初来リターン
0.26%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
7.40
52週レンジ
7.17 - 7.57
1年トータルリターン
3.15%
年初来リターン
0.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 01/20/2020)
7.408
資産総額 (百万 EUR) ( 12/31/2019)
379.974
設定日
01/02/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Alessandro Bacchiocchi
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 22.87 百万 6.37
18.00 千 19.89 百万 5.54
11.50 千 15.49 百万 4.31
11.50 千 12.55 百万 3.49
11.00 千 11.94 百万 3.32
9.00 千 10.60 百万 2.95
10.00 千 10.46 百万 2.91
8.00 千 10.24 百万 2.85
8.25 千 8.51 百万 2.37
7.00 千 8.17 百万 2.27
企業概要
Anima Fix Euro MLT is an open-end fund incorporated in Italy. The aim of the Fund is to provide gradual growth over the medium term. The Fund invests in medium to long-term investment-grade bonds issued in the EMU and denominated in Euro. The mean duration of the Fund is from two to seven years. The Fund may invest residually in investment-grade emerging market sectors.
住所
Anima SGR S.p.A
Corso Garibaldi 99
20121 Milano (MI)
Italy
電話番号
+39 02 806381
Webサイト
www.animasgr.it