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AA Allianz Oblig Euro

AAAOECD:FP
1,700.69
EUR
更新日時 2020/01/24
商品分類
FCP
52週レンジ
1,572.19 - 1,700.69
1年トータルリターン
8.38%
年初来リターン
1.00%
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52週レンジ
1,572.19 - 1,700.69
1年トータルリターン
8.69%
年初来リターン
1.00%
商品分類
FCP
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 01/24/2020)
1,700.69
資産総額 (十億 EUR) ( 01/24/2020)
1.146
設定日
11/30/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.73 千 24.84 百万 6.49
161.88 19.63 百万 5.13
13.96 千 14.07 百万 3.68
48.00 千 11.96 百万 3.13
8.62 千 9.48 百万 2.48
7.41 千 9.02 百万 2.36
15.50 千 8.26 百万 2.16
5.60 千 6.62 百万 1.73
4.12 千 5.20 百万 1.36
5.00 千 5.03 百万 1.31
企業概要
AA Allianz Oblig Euro is an open-end fund incorporated in France. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests primarily in euro-denominat ed bonds and other debt securities and employs the Barclays Capital Euro Aggregate index as its benchmark of reference.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com