AA Allianz Oblig Euro

AAAOECD:FP
1,629.64
EUR
更新日時 2018/05/19
商品分類
FCP
52週レンジ
1,587.83 - 1,640.92
1年トータルリターン
1.54%
年初来リターン
0.82%
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52週レンジ
1,587.83 - 1,640.92
1年トータルリターン
1.40%
年初来リターン
0.82%
商品分類
FCP
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 05/18/2018)
1,629.64
資産総額 (百万 EUR) ( 05/18/2018)
402.625
設定日
11/30/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-
企業概要
AA Allianz Oblig Euro is an open-end fund incorporated in France. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests primarily in euro-denominat ed bonds and other debt securities and employs the Barclays Capital Euro Aggregate index as its benchmark of reference.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com