AA Allianz Oblig Euro

AAAOECD:FP
1,575.09
EUR
更新日時 2018/10/12
商品分類
FCP
52週レンジ
1,575.09 - 1,640.92
1年トータルリターン
-2.58%
年初来リターン
-2.56%
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52週レンジ
1,575.09 - 1,640.92
1年トータルリターン
-2.50%
年初来リターン
-2.56%
商品分類
FCP
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 10/12/2018)
1,575.09
資産総額 (百万 EUR) ( 10/12/2018)
389.635
設定日
11/30/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.54 千 20.13 百万 5.04
19.00 千 19.39 百万 4.85
15.63 千 16.71 百万 4.18
13.96 千 14.12 百万 3.54
48.00 千 12.41 百万 3.11
10.46 千 11.66 百万 2.92
8.15 千 8.82 百万 2.21
2.00 百万 8.35 百万 2.09
31.50 千 6.42 百万 1.61
10.50 千 6.01 百万 1.50
企業概要
AA Allianz Oblig Euro is an open-end fund incorporated in France. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests primarily in euro-denominat ed bonds and other debt securities and employs the Barclays Capital Euro Aggregate index as its benchmark of reference.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com