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Anima Rendimento Assoluto Ob

AAAFLES:IM
5.45
EUR
0.01
0.15%
更新日時 2020/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.40 - 5.48
1年トータルリターン
-0.38%
年初来リターン
0.06%
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前日終値
5.45
52週レンジ
5.40 - 5.48
1年トータルリターン
-0.40%
年初来リターン
0.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
5.454
資産総額 (百万 EUR) ( 12/31/2019)
398.074
設定日
01/02/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Mario Pavan / Luca Felli
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.94%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
37.00 千 36.58 百万 6.75
22.50 千 23.87 百万 4.40
17.50 千 20.99 百万 3.87
18.00 千 18.72 百万 3.45
16.80 千 17.87 百万 3.30
169.00 千 17.19 百万 3.17
16.15 千 14.76 百万 2.72
1.67 百万 14.75 百万 2.72
15.00 千 14.71 百万 2.71
1.67 百万 14.64 百万 2.70
企業概要
Anima Rendimento Assoluto Obbligazionario is an open-end fund incorporated in Italy. The Fund aims to provide an absolute return, with a dynamic allocation strategy focusing on government and corporate bonds. The fund invests on a global basis in a diversified portfolio of Fixed Income securities. The fund actively manages duration and FX exposure.
住所
Anima SGR S.p.A
Corso Garibaldi 99
20121 Milano (MI)
Italy
電話番号
+39 02 806381
Webサイト
www.animasgr.it