Anima Rendimento Assoluto Ob

AAAFLES:IM
5.85
EUR
0.01
0.19%
更新日時 2017/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.81 - 5.92
1年トータルリターン
0.17%
年初来リターン
0.10%
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前日終値
5.86
52週レンジ
5.81 - 5.92
1年トータルリターン
0.27%
年初来リターン
0.10%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 12/13/2017)
5.851
資産総額 (百万 EUR) ( 11/30/2017)
661.661
設定日
01/02/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MARIO PAVAN / LUCA FELLI
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.94%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
66.00 千 69.14 百万 10.45
59.00 千 51.90 百万 7.84
35.00 千 42.35 百万 6.40
40.00 千 40.25 百万 6.08
307.60 千 33.06 百万 5.00
29.00 千 32.74 百万 4.95
35.00 千 29.46 百万 4.45
25.00 千 25.43 百万 3.84
23.50 千 24.92 百万 3.77
23.00 千 23.11 百万 3.49
企業概要
Anima Rendimento Assoluto Obbligazionario is an open-end fund incorporated in Italy. The Fund aims to provide an absolute return, with a dynamic allocation strategy focusing on government and corporate bonds. The fund invests on a global basis in a diversified portfolio of Fixed Income securities. The fund actively manages duration and FX exposure.
住所
Anima SGR S.p.A
Corso Garibaldi 99
20121 Milano (MI)
Italy
電話番号
+39 02 806381
Webサイト
www.animasgr.it