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Adam Advanced Advisory FIC F

AAAFICM:BZ
1.09
BRL
0.00
0.18%
更新日時 2020/01/16
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.06 - 1.13
1年トータルリターン
1.13%
年初来リターン
-0.05%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.09
52週レンジ
1.06 - 1.13
1年トータルリターン
1.62%
年初来リターン
-0.05%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/16/2020)
1.091521
資産総額 (百万 BRL) ( 01/16/2020)
5.599
設定日
09/19/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.56 百万 5.61 百万 100.29
7.59 千 13.60 千 0.24
企業概要
Adam Advanced Advisory FIC FIM CP IE is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
AdamCapital Gestao de Recursos SA
Rua Dias Ferreira, 190 sala 502
Rio de Janeiro, CEP 22431-050
Brazil
電話番号
55-21-3993-7000