AAA Allocation FICFI Multime

AAAFALL:BZ
38.2428
BRL
0.0666
0.17%
更新日時 2017/12/07
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
34.0572 - 38.6238
1年トータルリターン
12.25%
年初来リターン
10.45%
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前日終値
38.3094
52週レンジ
34.0572 - 38.6238
1年トータルリターン
13.29%
年初来リターン
10.45%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/07/2017)
38.24282
資産総額 (百万 BRL) ( 12/07/2017)
61.651
設定日
11/29/1996
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
3.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.51 百万 6.52 百万 11.05
38.20 千 5.61 百万 9.51
4.60 百万 4.93 百万 8.35
2.42 百万 3.85 百万 6.52
3.44 百万 3.72 百万 6.31
2.77 百万 3.68 百万 6.24
13.69 千 3.56 百万 6.04
1.58 百万 3.32 百万 5.62
2.41 百万 3.22 百万 5.46
2.18 百万 3.14 百万 5.32
企業概要
AAA Allocation FICFI Multimercado is an open-end fund of fund incorporated in Brazil. The objective of the Fund is to have capital appreciation. The Fund will invest at least 95% of its assets in all types of other mutual funds.
住所
Rua Sete de Setembro, 99 #2401
20050-005
Rio de Janeiro, RJ
Brazil
電話番号
55-21-3554-4612
Webサイト
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