AAA Allocation FICFI Multime

AAAFALL:BZ
40.0556
BRL
0.1840
0.46%
更新日時 2018/05/23
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
36.1634 - 40.3207
1年トータルリターン
10.60%
年初来リターン
3.48%
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前日終値
40.2396
52週レンジ
36.1634 - 40.3207
1年トータルリターン
11.12%
年初来リターン
3.48%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
40.05558
資産総額 (百万 BRL) ( 05/23/2018)
75.381
設定日
11/29/1996
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
3.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.16 百万 9.47 百万 12.62
7.68 百万 7.77 百万 10.35
6.22 百万 7.32 百万 9.75
3.51 百万 6.75 百万 8.99
5.65 百万 6.26 百万 8.34
38.20 千 5.82 百万 7.76
1.84 百万 4.08 百万 5.44
2.41 百万 3.45 百万 4.60
1.58 百万 3.42 百万 4.56
1.17 百万 3.33 百万 4.44
企業概要
AAA Allocation FICFI Multimercado is an open-end fund of fund incorporated in Brazil. The objective of the Fund is to have capital appreciation. The Fund will invest at least 95% of its assets in all types of other mutual funds.
住所
Rua Sete de Setembro, 99 #2401
20050-005
Rio de Janeiro, RJ
Brazil
電話番号
55-21-3554-4612
Webサイト
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