AAA Allocation FICFI Multime

AAAFALL:BZ
41.0394
BRL
0.0376
0.09%
更新日時 2018/10/17
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
38.0576 - 41.0394
1年トータルリターン
6.25%
年初来リターン
6.02%
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前日終値
41.0018
52週レンジ
38.0576 - 41.0394
1年トータルリターン
6.52%
年初来リターン
6.02%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
41.03938
資産総額 (百万 BRL) ( 10/17/2018)
75.418
設定日
11/29/1996
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.16 百万 9.62 百万 12.98
7.68 百万 8.11 百万 10.94
5.65 百万 6.49 百万 8.76
4.11 百万 6.39 百万 8.61
38.20 千 5.82 百万 7.85
4.93 百万 5.70 百万 7.68
2.29 百万 5.17 百万 6.97
4.00 百万 4.02 百万 5.43
1.58 百万 3.50 百万 4.73
1.17 百万 3.48 百万 4.69
企業概要
Aaa Allocation FIC FIM is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Rua Sete de Setembro, 99 #2401
20050-005
Rio de Janeiro, RJ
Brazil
電話番号
55-21-3554-4612
Webサイト
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