AAA Allocation FICFI Multime

AAAFALL:BZ
39.7647
BRL
0.1132
0.29%
更新日時 2018/02/20
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
35.8054 - 39.7647
1年トータルリターン
10.46%
年初来リターン
2.73%
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前日終値
39.6515
52週レンジ
35.8054 - 39.7647
1年トータルリターン
10.73%
年初来リターン
2.73%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/20/2018)
39.76472
資産総額 (百万 BRL) ( 02/20/2018)
68.489
設定日
11/29/1996
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.79 百万 6.77 百万 10.07
3.51 百万 6.70 百万 9.96
38.20 千 5.79 百万 8.61
4.97 百万 5.47 百万 8.14
2.51 百万 5.44 百万 8.09
1.84 百万 3.79 百万 5.63
2.41 百万 3.42 百万 5.09
1.58 百万 3.37 百万 5.01
1.17 百万 3.28 百万 4.87
2.18 百万 3.19 百万 4.75
企業概要
AAA Allocation FICFI Multimercado is an open-end fund of fund incorporated in Brazil. The objective of the Fund is to have capital appreciation. The Fund will invest at least 95% of its assets in all types of other mutual funds.
住所
Rua Sete de Setembro, 99 #2401
20050-005
Rio de Janeiro, RJ
Brazil
電話番号
55-21-3554-4612
Webサイト
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