AAA Allocation FICFI Multime

AAAFALL:BZ
40.2723
BRL
0.1002
0.25%
更新日時 2018/08/13
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
37.3413 - 40.3207
1年トータルリターン
7.67%
年初来リターン
4.04%
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前日終値
40.1721
52週レンジ
37.3413 - 40.3207
1年トータルリターン
7.96%
年初来リターン
4.04%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 08/13/2018)
40.27232
資産総額 (百万 BRL) ( 08/13/2018)
75.159
設定日
11/29/1996
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
3.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.16 百万 9.45 百万 12.65
7.68 百万 7.89 百万 10.56
6.22 百万 7.11 百万 9.52
3.51 百万 6.61 百万 8.84
5.65 百万 6.43 百万 8.60
38.20 千 5.73 百万 7.67
2.29 百万 5.13 百万 6.87
1.58 百万 3.46 百万 4.64
1.17 百万 3.39 百万 4.53
2.18 百万 3.33 百万 4.45
企業概要
AAA Allocation FICFI Multimercado is an open-end fund of fund incorporated in Brazil. The objective of the Fund is to have capital appreciation. The Fund will invest at least 95% of its assets in all types of other mutual funds.
住所
Rua Sete de Setembro, 99 #2401
20050-005
Rio de Janeiro, RJ
Brazil
電話番号
55-21-3554-4612
Webサイト
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