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AAA Allocation FICFI Multime

AAAFALL:BZ
46.5334
BRL
0.0229
0.05%
更新日時 2020/01/16
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
42.0298 - 46.5334
1年トータルリターン
10.73%
年初来リターン
0.74%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
46.5104
52週レンジ
42.0298 - 46.5334
1年トータルリターン
10.88%
年初来リターン
0.74%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/16/2020)
46.53335
資産総額 (百万 BRL) ( 01/16/2020)
95.125
設定日
11/29/1996
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
3.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.16 百万 10.77 百万 11.63
7.01 百万 8.51 百万 9.19
4.11 百万 7.33 百万 7.92
6.93 百万 7.22 百万 7.80
38.20 千 6.87 百万 7.42
2.29 百万 6.35 百万 6.86
5.88 百万 6.27 百万 6.77
4.69 百万 4.84 百万 5.23
3.61 百万 4.18 百万 4.52
2.41 百万 3.55 百万 3.83
企業概要
Aaa Allocation FIC FIM is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Rua Sete de Setembro, 99 #2401
20050-005
Rio de Janeiro, RJ
Brazil
電話番号
55-21-3554-4612
Webサイト
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