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ナティクシス・アセットマネジメントAAAアクションズ

AAADSVI:FP
800.72
EUR
1.73
0.22%
更新日時 2020/01/23
商品分類
FCP
52週レンジ
691.11 - 812.99
1年トータルリターン
18.51%
年初来リターン
1.02%
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前日終値
802.45
52週レンジ
691.11 - 812.99
1年トータルリターン
18.34%
年初来リターン
1.02%
商品分類
FCP
ファンド分類
Consumer Staples
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
800.72
資産総額 (十億 EUR) ( 01/23/2020)
1.152
設定日
06/24/1985
直近配当額 ( 05/14/2019)
22.23
直近配当利回り(税込)
2.78%
ファンドマネージャ
Francoise Lafitte / Anne De La Rochefoucauld
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.02%
経費率
0.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
818.66 千 79.04 百万 6.90
1.30 百万 66.44 百万 5.80
2.04 百万 64.15 百万 5.60
352.13 千 56.13 百万 4.90
708.95 千 51.55 百万 4.50
企業概要
ナティクシス・アセットマネジメントAAAアクションズ・アグロ-アリモンテール(Natixis Asset Management AAA Actions Agro-Alimentaire)はフランス籍のオープンエンド型 投資信託。生活必需品、小売、ホテル&レジャー分野の株式にテーマ別に投資することで、中・長期にわたりMSCI Europe Index DNRを上回る投資成果を目指す。資産の75%以上を欧州企業株に投資する。フランス株式貯蓄制度(EPA)の対象となる。
住所
Ostrum Asset Management
43, Avenue Pierre Mendes
75013 Paris
France
電話番号
-
Webサイト
www.ostrum.com