ナティクシス・アセットマネジメントAAAアクションズ

AAACSII:FP
292,697.90
EUR
216.90
0.07%
更新日時 2018/02/21
商品分類
FCP
52週レンジ
285,334.20 - 322,283.60
1年トータルリターン
-1.43%
年初来リターン
-4.19%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
292,481.00
52週レンジ
285,334.20 - 322,283.60
1年トータルリターン
-1.01%
年初来リターン
-4.19%
商品分類
FCP
ファンド分類
Consumer Staples
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 02/21/2018)
292,697.9
資産総額 (十億 EUR) ( 02/21/2018)
1.195
設定日
01/13/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
FRANCOISE LAFITTE / ANNE DE LA ROCHEFOUCAULD
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
900.00 千 91.17 百万 7.61
1.61 百万 80.75 百万 6.74
1.20 百万 63.63 百万 5.31
260.58 千 46.88 百万 3.91
1.67 百万 46.49 百万 3.88
620.76 千 44.01 百万 3.68
470.00 千 39.32 百万 3.28
369.85 千 39.02 百万 3.26
566.80 千 37.62 百万 3.14
2.31 百万 36.55 百万 3.05
企業概要
ナティクシス・アセットマネジメントAAAアクションズ・アグロ-アリモンテール(Natixis Asset Management AAA Actions Agro-Alimentaire)はフランス籍のオープンエンド型 投資信託。生活必需品、小売、ホテル&レジャー分野の株式にテーマ別に投資することで、中・長期にわたりMSCI Europe Index DNRを上回る投資成果を目指す。資産の75%以上を欧州企業株に投資する。フランス株式貯蓄制度(EPA)の対象となる。
住所
Natixis Asset Management
Immeuble Grand Seine
21 quai d'Austerlitz
75 634 Paris Cedex 13
France
電話番号
33-1-78-40-80-00