Natixis Asset Management AAA

AAACSID:FP
131,763.00
EUR
153.30
0.12%
更新日時 2017/12/13
商品分類
FCP
52週レンジ
124,073.50 - 141,238.80
1年トータルリターン
9.03%
年初来リターン
7.28%
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前日終値
131,916.30
52週レンジ
124,073.50 - 141,238.80
1年トータルリターン
10.12%
年初来リターン
7.28%
商品分類
FCP
ファンド分類
Consumer Staples
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 12/13/2017)
131,763
資産総額 (十億 EUR) ( 12/12/2017)
1.250
設定日
04/02/2013
直近配当額 ( 05/22/2017)
3,648.8
直近配当利回り(税込)
2.77%
ファンドマネージャ
FRANCOISE LAFITTE / ANNE DE LA ROCHEFOUCAULD
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
840.00 千 83.60 百万 7.14
1.61 百万 80.70 百万 6.89
1.00 百万 52.36 百万 4.47
1.67 百万 46.92 百万 4.01
250.58 千 44.44 百万 3.80
620.76 千 44.20 百万 3.77
397.00 40.82 百万 3.49
566.80 千 37.49 百万 3.20
2.07 百万 35.14 百万 3.00
2.31 百万 34.89 百万 2.98
企業概要
AAA Actions Agro Alimentaire is an open-end fund registered in France. The Fund's objective is to outperform the MSCI Europe Index DNR over the medium to long term with a thematic approach to equity investing within the Consumer Staples, Retail and Hotel&Leisure. The Fund invests at least 75% in shares of EU companies. The Fund is eligible for French equity savings plan (PEA
住所
Natixis Asset Management
Immeuble Grand Seine
21 quai d'Austerlitz
75 634 Paris Cedex 13
France
電話番号
33-1-78-40-80-00