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ABN AMRO Funds - Aristotle B

AAABUAE:LX
116.85
EUR
0.28
0.24%
更新日時 2020/01/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
99.84 - 116.85
1年トータルリターン
14.93%
年初来リターン
2.01%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
116.57
52週レンジ
99.84 - 116.85
1年トータルリターン
16.63%
年初来リターン
2.01%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/17/2020)
116.85
資産総額 (百万 USD) ( 01/17/2020)
4.221
設定日
12/11/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.46 千 89.81 千 2.22
1.00 千 84.03 千 2.08
1.51 千 82.21 千 2.03
737.56 80.64 千 1.99
1.48 千 79.44 千 1.96
916.78 74.42 千 1.84
1.72 千 72.81 千 1.80
2.03 千 71.54 千 1.77
888.99 69.52 千 1.72
975.37 69.22 千 1.71
企業概要
ABN AMRO Funds - Aristotle Boston US Smaller Cos Equities is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is provide long-term capital appreciation. The Fund invests through a bottom-up/ stock-picking, fundamental driven approach, designed to detect companies with strong fundamentals quality management teams and solid or improving financials.
住所
3, avenue Hoche
F-75008 Paris
France
電話番号
-